跨市投资的最优化组合模型建立
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总结及建议
文章基于此，采用了不同市场的投资产品进行组合的跨市投资模型来研究优化之后的模型是否真如预测猜想一样，得出帮助投资者进行决策的方案。模型设定主要研究的是如何用定量的投资资本，创造出最大的收益，做出正确的策略，用资源配置的最优化方案作为手段分配它们之间的占比关系。通常投资决策者必须具有观察概念抽象、关系分析的能力，将可能出现的影响因子放入规划中，通过相关的Lingo9.0得到全局的最优解。平时的经验主义思想往往会左右我们的逻辑思维并造成一定影响，可能会影响我们做出主观判断和决策，然而通过Lingo模型优化之后的结果可能跟主观猜测是不一致的，所以在我们进行投资决策的时候大多还是要采取科学的手段进行严谨的分析，然后再进行决策。当前最重要的任务是投资者个人对风险的把控和收益的预期，如何能够实现平衡，使投资人的利益达到最大化。
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作者簡介：
杜文会，女，河南新乡人，河南财经政法大学硕士研究生，研究方向：经济计量分析与预测。
