城建有限公司基本财务业务蓝图
文档编号：
KD- - YKP PG G- - 001
版
本
号：1 1. .0 0
密
级：
高级
越秀城建 有限公司
团体财务信息化 项目
业务蓝图
金蝶软件（中国）有限公司
9 2009 年
6 06 月
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日期 作者 版本 变动参考 2009 年 5 月 吴振华 1.0
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目录 1 企业表面 ................................................................................................................................... 6 1.1 企业根本信息 ........................................................................................................... 6 1.2 信息化需求 ............................................................................................................... 6 1.3 组织架构 ................................................................................................................... 7 1.4 越秀城建信息化整体蓝图 ....................................................................................... 7 1.5 实施范畴及目标 ....................................................................................................... 7 1.5.1 项目目标 ........................................................................................................... 7 1.5.2 项目实施范畴 ................................................................................................... 9 1.5.3 项目实施战略及步调 ..................................................................................... 11 第一篇 财务核算底子资料篇 ............................................................................................. 12 1 组织架构方面 ......................................................................................................................... 12 1.1 组成公司设定原则(治理单位参考《EAS 组织架构图.xls》) ............................ 12 1.2 组成属性设置原则 ................................................................................................. 13 2 主数据方面 ............................................................................................................................. 13 2.1 科目表 ..................................................................................................................... 13 2.2 客商资料治理模式 ................................................................................................. 14 2.3 职位治理 ................................................................................................................. 14 2.4 职员治理 ................................................................................................................. 14 3 帮助资料 ................................................................................................................................. 15 3.1 管帐期间 ................................................................................................................. 15 3.2 币别 ......................................................................................................................... 15 3.3 汇率 ......................................................................................................................... 15 3.4 系统设置核算项目 ................................................................................................. 15 3.5 团体规定核算项目 ................................................................................................. 16 3.6 帮助张类型 ............................................................................................................. 18 3.7 工程项目 ................................................................................................................. 19 3.8 产物类型 ................................................................................................................. 19 3.9 计量单位 ................................................................................................................. 19 3.10 地点簿 ..................................................................................................................... 20 3.11 摘要 ......................................................................................................................... 20 3.12 行业 ......................................................................................................................... 21 3.13 金融机构 ................................................................................................................. 21 3.14 银行账户 ................................................................................................................. 22 3.15 银行账户用途 ......................................................................................................... 22 3.16 现金流量编码 ......................................................................................................... 23 3.17 国度 ......................................................................................................................... 23 3.18 省份 ......................................................................................................................... 24 3.19 都市 ......................................................................................................................... 25 4 总帐治理部分 ......................................................................................................................... 25 4.1 凭证编码规矩（暂存）
......................................................................................... 25 4.2 凭证编码规矩（提交）
......................................................................................... 26 4.3 凭证字治理 ............................................................................................................. 26 5 牢固资产部分 ......................................................................................................................... 26
5.1 牢固资产类别 ......................................................................................................... 26 5.2 牢固资产折相关政策 ............................................................................................. 28 5.3 初始化卡片原则（暂存）
..................................................................................... 29 5.4 初始化卡片原则（提交）
..................................................................................... 30 5.5 牢固资产卡片编码原则（暂存）
......................................................................... 30 5.6 牢固资产卡片编码原则（提交）
......................................................................... 30 5.7 牢固资产卡片变动单编码原则 ............................................................................. 31 5.8 牢固资产卡片清理单编码原则 ............................................................................. 31 5.9 牢固资产卡片组合单编码原则 ............................................................................. 31 5.10 牢固资产卡片拆分单编码原则 ............................................................................. 32 5.11 牢固资产折旧提取方法 ......................................................................................... 32 第二篇 财务核算流程篇 ..................................................................................................... 33 1. 总帐部分 ................................................................................................................................. 33 1.1 总帐系统总体流程 ................................................................................................. 33 1.2 总帐系统总体流程说明 ......................................................................................... 33 1.3 帮助流程说明 ......................................................................................................... 34 1.4 对总帐流程的特殊说明 ......................................................................................... 34 1.5 系统状态控制 ......................................................................................................... 34 1.6 系统平台参数 ......................................................................................................... 35 1.7 参数列表 ................................................................................................................. 35 1.8 凭证录入系统流程 ................................................................................................. 37 1.9 凭证反审核流程 ..................................................................................................... 39 1.10 期末处理惩罚流程 ................................................................................................. 41 1.11 帐表查询 ................................................................................................................. 42 1.12 总帐系统总结 ......................................................................................................... 42 2. 牢固资产部分 ......................................................................................................................... 43 2.1. 牢固资产总体流程 ................................................................................................. 43 2.2. 系统状态控制 ......................................................................................................... 44 2.3. 系统平台参数 ......................................................................................................... 44 2.4. 牢固资产初始化历程 ............................................................................................. 44 2.5. 牢固资产新增流程 ................................................................................................. 45 2.6. 牢固资产变动流程 ................................................................................................. 46 2.7. 牢固资产组合拆分流程 ......................................................................................... 48 2.8. 牢固资产清理流程 ................................................................................................. 49 2.9. 牢固资产调拨流程 ................................................................................................. 51 2.10. 牢固资产折旧流程 ...................
