出纳岗位对照检查材料（10篇）

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篇一：出纳岗位对照检查材料

　　出纳个人剖析材料出纳个人剖析材料干部纪律作风集中整顿个人剖析材料地质环境科根据我局开展干部纪律作风集中整顿活动的要求现已经进入查找问题阶段按照自查自纠不留情的原则紧紧围绕作风漂浮不落实自由散漫不守纪不将原则乱传谣不负责任乱告状贪图享乐不节约公车私用不自律六个方面结合国土资源管理工懒玩六方面找出了自己在思想学习工作生活中存在的问题和不足从世界观人生观价值观三个方面进行了认真剖析并制定了整改措施和努力方向

　　出纳个人剖析材料

　　出纳个人剖析材料干部纪律作风集中整顿个人剖析材料地质环境科心平根据我局开展干部纪律作风集中整顿活动的要求，现已经进入查找问题阶段，按照“自查自纠不留情”的原则，紧紧围绕“作风漂浮不落实、自由散漫不守纪、不将原则乱传谣、不负责任乱告状、贪图享乐不节约、公车私用不自律”六个方面，结合国土资源管理工作实际从“拖、拽、滑、软、懒、玩”六方面找出了自己在思想、学习、工作、生活中存在的问题和不足，从世界观、人生观、价值观三个方面进行了认真剖析，并制定了整改措施和努力方向。一、存在的问题和不足通过认真对照检查、深刻查找，自己在思想、学习和工作及作风等，存在以下几个方面的问题和不足：政治理论学习不够。主要表现在学习主动性不强，很多时候忙于日常工作事务上，没能够挤出时间进行自学多学，经常处于被动学习状态。平时只满足于读书、看报，参加单位集中组织的学习多，自学少，对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论缺乏系统的学习，钻研不够，联系实际不多，使自己对理论知识的理解与实际脱节，没有发挥理论的指导作用，使学习变得形式化、教条化，对政治理论的学习理解-1和把握往往只限于知道其内容，但对其深刻的内涵知其甚少。创新意识不强，工作方法简单。工作思路不宽，缺乏创新意识，安

　　于表面，认为把自己份内的事情做好就可以了，不能用全新的思维和方式开创性的干工作。工作作风不够扎实。在有的工作上只着重于上级下达的有关文件精神，只满足于不出事；不能很好地深入基层、深入实际，深入群众，处理事情方法比较简单。

　　二、对存在问题的分析针对以上存在的问题，通过分析其原因的关键所在，是自已对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及胡锦涛总书记倡导的“八荣八耻”的学习不深，认识不足。对学习的重要性、必要性认识不够，思想上存在着重工作轻学习的弊病，总认为自已是一般职工，学点自已有用的东西和跟业务有关的知识及搞好自已的本职工作就行了。正是由于这种错误思想的作祟，放松了学习，影响了自已知识水平的进一步提高。针对存在的问题，一是自已没有认真学习和深刻领会深入学习的内涵，更没有把该学的理论贯穿到实践中去，二是思想不够解放，工作中没有发挥新思路，新思想，不敢大胆地开创性工作。

　　三、整改措施和努力方向-2针对自身存在的问题，我将在以后的工作中，认真反思和加以改进，并扎实地做好每一项工作，以提高自己的综合素质，并从以下几方面做好：（一）加强理论学习。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想等科学理论，用邓小平理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念；还要认真学习法律法规知识和各种业务知识，进一步增强法纪观念，增强法纪意识，增强执法水平，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉地加

　　强党性修养，遵纪守法，廉洁奉公，做到自重、自省、自警、自励。要以高度的责任感、事业心；勤勤恳恳、扎扎实实的工作作风；百折不挠、知难而进的勇气圆满完成局领导和科室交给的各项工作任务。

　　（二）积极开拓进取，提高工作水平。要不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，努力提高自己工作的能力；要干一行爱一行专一行，虚心好学，深入钻研，遇到问题多看多问多思多想，多向周围的同志请教；要勇于开拓创新，积极进取，灵活运用合理的方法和措施，开展工作，处理问题，把工作能力提高到一个新的水平。

　　（三）加强自身段炼，提高服务能力。进一步增强大局意识、责任意识、忧患意识，在强化服务意识上下功夫；加强

　　-3与同事间的思想交流，做到相互帮助、相互尊重、相互信任、以诚相待。正确对待权力、金钱、名利，时刻遵守各项规章制度，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的牢固防线，增强拒腐防变的能力，堂堂正正做人，清清白白做事。在思想作风上坚持以民为本，在工作作风上坚持从实际出发，真抓实干。行动上要增强奉献意识，不计得失，真正做到自重、自省、自警、自励。在生活上严格要求自己，克服享乐主义、拜金主义，敢于抵制各种不正之风和腐败行为，努力做到勤政廉洁。总之，今后我将在领导和同事们的帮助下，进一步提高思想认识，转变工作作风，改正不足，提高自己，真正使自己的思想得到进

　　一步净化、工作得到进一步提高、作风得到进一步改进、行为得到进一步规范。

　　-4

　　到跳出教育看教育，缺乏把教育事业的改革发展放在经济社会发展的大格局中去思考、去谋划。思想认识不能紧跟教育改革。

　　3、党员模范作用不明显，科研工作成效不够显著。在落实教育发展各项具体科研工作中，还存在被科研课改工作推着走，被动去进行研究的情况。教学上，虽也在不折不扣地完成着备课、上课、批改、辅导等这些环节，也不时地翻阅一些教学书籍，并能尝试着把学到的先进理念运用到自己的教学实践中，但缺少系统的计划，教学即时的总结和反思，更没有有目的地去改进，没有形1

　　成研究的系列，有点脚踏西果皮的感觉，从而，教学只停留在原有水平，属于经验型，这是我最遗憾的。

　　4、业务知识不够钻研。对待工作不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，在工作中遇到难题，不善于思考，动脑筋，常常等待领导的指示，说一步走一步。对业务知识的掌握不够重视，缺乏一种敬业精神，认为自己已有的一些业务知识可以适应目前的工作了，在工作中遇到繁琐、复杂的事情，会抱有可拖就拖的心态，今天不行，就等明天再说，对问题采取逃避的方法，认为“船到桥头自然直”，不是自己力求寻找对策，而是等待办法自己出现，虽然感到有潜在的压力和紧迫感，但缺乏自信心，缺乏向上攀登的勇气和刻苦钻研、锲而不舍、持之以恒的学习精神和态度。没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用。

　　5、工作作风不够扎实。工作时间久了，没有新鲜事物出现，会有一种厌倦的情绪产生，对待工作有时抱有应付了事的态度，没有做到脚踏实地，总想在工作中找到捷径，最好不要花费太多的精力可以把事情做好。有时除了自己必需完成的以外，可以不做的就不做，省得

　　惹祸上身。做事情只安于表面处理方法比较简单，有没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时还会把工作作为负担，却没有注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

　　二、存在问题的原因剖析1、学习不深导致思想认识不到位。总认为有些理论离自己的工作生活太远，学不学没什么，就拿这次科学发展观的学习来讲，如果学校不要求，总的那些都是党政机关领导干部的事情，对于我们一般老师来讲，内涵太深、范围太广，要求太高，内容太空，现在看来是很有必要的，也是很及时的，通过理论与自身工作相结合的学习感悟，才发现科学发展观离我们的工作、生活很近，只是自己满足于一知半解，没有悟透，悟深。2、学习方法不合理，不能合理地、系统地安排自己的学习，而是忽冷忽热，想起来了、用到了，就拿起书看一看，不能持之以恒。在学用结合上，也没能把理论运用到实践中去指导工作，指导生活，指导学习。由于对学习的放松，致使自身素质提高缓慢，每每到书到用时的地步，才“方恨少”，不能用科学的理论，先进的思想来指导自己的工作。3、党性修养缺乏磨炼导致服务意识不到位。一是在坚持原则上，有时不负责任，怕得罪人。二是缺乏政治敏感性和政治鉴别力，反映自己只关心对自己有用或感兴趣的东西，对其他事物漠不关心。三是有时有老实人吃亏的错误思想，看到现在社会中一些偷机取巧的人不但没出问题，反而过得很潇洒时，自己也产生过不要太老实、使自己

　　太苦太累的自私心理。因为此，所以在为教师、学生服务上不到位，不能很好的沉下身子去工作。

　　4、不善于反思总结导致视野思路不开阔。教学是学校的中心工作，教学质量是学校的生命，是学校的立校之本。“质量立校，科研兴校”不是一个空口号，而是要以新的思路来引路，以实际行动来保证，针对教学中存在的一些问题不能很好的自我反思，致使一些工作不能创造性的做好，做实。

　　三、改进措施与努力方向1、进一步加强政治思想观念，增强公仆意识。加强政治理论学习，不断用马克思、恩格斯、列宁、毛泽东关于人民公仆的理论改造自己的世界观、人生观;重要的实践在于认清职责，立足本职，老老实实、本本分分为群众做实实在在的事情，真正把本职当作党赋予每个党员的任务和使命，按照党员的先进性要求来实践。正如邓小平同志说的那样：人民，是看实践。我们一定要看到自己的责任，要时刻关注人民群众对党充满期待和信赖的眼睛，严格要求自己，用自己的一言一行、一举一动去自觉实践三个代表这一重要思想，真正体现出共产党员的先进性。2、加强自我改造，提高综合素质。文化修养是人们为掌握和运用文化艺术及一般知识所进行的努力学习，以及所达到的一定素养或水平。我们要努力刻苦地学习科学文化知识和专业知识，使自己成为工作中的内行专家.目前对我而言，最大的问题是要加强业务学习，学习有利于提高我们的知识水平，增强做好工作的本领。只有狠下决心，提高对学习业务知识重要性和迫切

　　性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，务实基础，灵活运用合理的方法和措施，热爱本职工作，干一行爱一行，虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向周围的同志请教。同时我要加强文化艺术修养，使自己更全面地发展.提高创造力和审美能力，培养想象力和创造力。树立起良好的道德风范。为广大师生做出表率，切实做好教书育人工作。

　　3、剖析自己，虚心接受，更快进步。我知道严于剖析自己，需要一些勇气和信心，但它是对自己高度负责的一种表现，剖析自己的过程是正确认识自己、深刻认识问题的过程，是自重、自省、自警、自励的具体行动，也是对自己的实际考验。我也知道正确认识自己特别是正确认识自己的缺点错误是很不容易的。诚如邓小平所指出的：“认识自己不是一件容易的事，人们常常是夸大自己好的一面，对于自己的弱点总是原谅的，还往往把弱点看成优点。”我觉得我不能就滞留于现状，我要做到真正剖析自己，要为自己定好位。4、不断改进方法，提高自己教育教学科研工作的能力。一是要牢固树立创新意识。放开手脚大胆尝试课堂教学改革。打破传统的“填鸭式”，“满堂灌”的教育方法，积极主动的探索自主学习，合作学习，主体参与型课堂模式，接受理解，支持，树立“让学生动起来，让课堂活起来，让效果好起来”的课堂理念，激活课堂，激发学生主体参与的深度和广度。二是要坚持运用统筹兼顾的方法，干好学校安排的各项工作，在教学中不断反思，坚持写教育随笔，教学札记，在思考和学习中改进课堂教学，不断加强个人师德师风建设。5、坚持以人为本，进一步提高教育教学质量，尤其是坚持德育为先。在工作中，多方位的关心学生的需求，尤其是后进生，使他们能

　　感受到学习的乐趣。尊重学生的人格，摒弃传统观点，放活课堂，把学生看成是一个活生生有血有肉有思想的个体。如，在课堂上允许学生有不同的看法，尊重学生的思考权力和精神自由，提倡学生展开思想碰撞，鼓励学生发表富有创造性的观点或看法。努力放弃传统的“师道尊严”，把学生放在与自己平等的地位上，建立平等的师生关系。创设良好的教学情境，引导学生积极主动学习，使每一个学生都得到健康发展。将“以人为本”的思想贯彻在自己的教育教学工作中。

　　作为一名教师，特别是党员教师，我要以科学发展观指导实际工作，端正教育思想，丰富专业知识，提高教学技能，把“科学发展观的核心——以人为本”切实运用到课堂教学中，真正做到教好书育好人。

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　　附送：

　　出纳个人工作计划

　　出纳个人工作计划

　　（58.）发布201X-04-06201X年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订201X年财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作计划。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学本文出自新晨.n化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。好

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　自某某银行某某支行成立至今，我一直都在储蓄出纳岗位工作，始终本着对工作认真的态度和高度的责任心，刻苦钻研，认真提高政治思想觉悟，坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务知识，熟悉正确及时地办理各项业务。

　　储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行

　　新年新气象，我仍然会不断的努力，为某某事业发出一份光，一份热！我由衷的相信，树立爱某某单位、做主人、尽责任的理念，弘扬艰苦创业、创新图强的企业精神，认真履行三个一流的宗旨，某某银行一定能在新的一年里取得新的胜利！

　　我们

篇二：出纳岗位对照检查材料

　　个人剖析材料干部纪律作风集中整顿个人剖析材料地质环境科心平根据我局开展干部纪律作风集中整顿活动的要求现已经进入查找问题阶段按照白查白纠不留情的原则紧紧围绕作风漂浮不落实白由散漫不守纪不将原则乱传谣不负责任乱告状贪图享乐不节约公车私用不白律六个方面结合国土资源管理工作实际从懒玩六方面找出了白己在思想学习工作生活中存的问题和不足从世界观人生观价值观三个方面进行了认真剖析并制定了整改措施和努力方向

　　出纳个人剖析材料

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　　实际工作中，在诸多方面还不适应科学发展观的需要，下面从以下几个方面剖析自己：仔细查摆存在的问题，发现存在以下不足：一、在政治学习上存在于片面的认识，学习目的性不够。表现在：在科学发展观活动之前，我认为，科学发展观对于我们最基层人员来说关系不大，科学发展观的战略思想主要是领导层的事，在学习态度上不够端正，学习有时流于形式，有完成任务的观念，只为了应付检查、敷衍了事，没有将学习的内容进一步深化。二、缺乏全局意识，有本位主义思想对于自己的帮扶救助工作能尽心尽力，尽职尽责，但是对于周围的其他条线工作只能帮他们联系相关工作人员，政策不够了解，不能够及时答复居民。对困难家庭的走访了解也不太够，有些时候没能够从他们的角度考虑问题。三、工作缺乏主动性，思想僵化保守，创新意识不强在一个相当长的时间里，我对自己的工作有一种盲目的满足感，总认为只要服从上级安排，做好本职常规工作，没什么差错，比上不足，比下有余就可以了。没有向那些业绩突出、进取心强的同志看齐，主观上不够努力，一切顺其自然。没有积极主动地想一些更好的办法来帮助困难家庭，工作方法陈旧，没有创新，一直循规蹈矩，为人做事庸庸碌碌，没有新的起色。究其实，这是一种盲目自满、不求进取的惰性思想在作怪，影响了工作的质量，产生了消极的影响。

　　以上是我对自己工作种存在的思想问题的一个剖析，正是这些保守、落后的观念的存在，使得工作中缺乏一种锐气，从而流于形式，流于平庸。为扭转这个局面，我将从以下方面严格要求自己：一、明确学习的重要性。要深刻理解开展科学发展观的重大意义和深刻内涵，学习科学发展观对提高自身素质和指导工作实践具有促进作用，在学习上要真学、下功夫学。因此，我们要认真学习好科学发展观的基本内容，平时要养成良好的学习氛围，积极参加党组织的各项活动，不断加强自身的修养和情操的培养，认真完成好领导交给的各项政治学习任务。平时养成良好的学习氛围，把被动学习变为主动学习，有较强的学习紧迫感和责任感，把科学发展观理论应用到实际工作中去。二、真正树立全心全意为困难家庭服务的理念。我们的工作对象是生活在社会最底层的平民百姓，我们只有设身处地的站在他们的角度去考虑问题，为他们提供全方位的服务（如经常和他们进行沟通，了解他们的生活情况，对力所能及的事情及时给予他们帮助），并开展个性化的服务（如根据需求为生活实在困难的家庭定向捐赠等），才能使每个困难家庭有把社区街道当家的感觉。三、要以科学发展观武装自己的头脑，向那些敬业、积极向上的同志学习，加强自身修养，工作中多开动脑筋，少瞻前顾后，从而实现真正意义上的思想，不断提高工作的积极性、主动性。要克服平时存在的依赖思想，要时刻意识到自己肩膀上的责任，要时刻保持旺盛

　　的工作斗志，不断的提高认识问题、分析问题、解决问题的能力，积极主动地去想一些更好的处理问题的办，要时刻牢记自己的工作职责。通过科学发展观的学习，确实对我有很大的启发，同时也使我有了进一步深刻的认识，只有将理论与实际相结合，才能有新的提高，才能在工作中扬长避短，更好的困难居民服务。

　　针对上述问题，我将在今后的工作中加强学习，增强党性性觉悟，自觉学习马列主义、毛泽东思想，邓小平理论，并将学习贯穿始终。认真贯彻党的路线、方针、政策，在思想上、行动上，与上级党组织保持高度一致。牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉抵制各种错误思想，与时俱进，使自己适应形势发展的需要，进一步提高认识，从我做起，从现在做起，从一切做的事情做起，使自己思想上有更大的提高。二、是工作作风不够扎实。个别时候对待办事群众还做不到“来有迎声，问有答声，走有送声”，还做不到受理、咨询一样热情，干部、群众一样尊重，忙时、闲时一样耐心。甚至有时态度生硬，不能尽最大可能为群众提供方便。针对上述问题，我将在以后工作中，吃苦在前享受在后，认真做好自己的本职工作，创造一流的工作业绩，把人民利益放在

　　照搬照抄，沿用老方法解决问题，在工作中遇到到繁琐难解决的事情，有逃避的倾向，认为“船到桥头自然直”而不是自己去寻找对策，缺乏一种刻苦钻研精神。针对上述问题，在以后工作中，要认真学习文化知识，克服就任务而任务的思想，在确保完成目标的前提下，全身心投入到业务中去，做到“不遗余力”“狠下决心”自觉、刻苦地钻研业务，夯实基础、灵活运用方法和措施、热爱本职工作，干一行爱一行、爱一行行一行、虚心好学，遇到问题多看、多问、多想、多向周围同志请教。以上为本人在此次学习活动中个人自查，不妥之处，希望各位领导和同志本着治病救人的态度，对本人进行诚恳的帮助，我也愿意通过此次整顿来帮助自身存在的不足。

　　知半解，没有必要再深入系统地学习掌握。二是忽视了理论学习，只注重了自己感兴趣东西的学习，只顾钻研自己感兴趣的计算机，而理论知识却不愿看，不想学。三是学习方法不合理，不能合理地、系统地安排自己的学习，而是忽冷忽热，想起来了、用到了，就拿起书看两天，事一多，就放下不学习了，或是学了一半，觉得另一内容应该学，又换另一本书看两天，不能持之以恒。在学用结合上，也没能把理论运用到实践中去指导工作，指导生活，指导学习。四是学习时间不能保证。认为上班时间业务多，人员杂，没时间也静不下心来学习，下班时间忙了一天了应该休息一下，业余时间要和家属在一起，没时间学习。学习是人生是必不可少的一项内容，是提高个人素质的有效手段，而自己却浪费了大量时间用在娱乐上，致使自身素质提高缓慢。五是学习效果不大理想。有时自己也在学，也在读书、看报，但往往注意力不集中，走马观花，看后没有什么收获，过一段时间就忘了。专题推荐:科学发展观学习心得体会范文大全(二)理想信念不够坚定一是对社会主义体制认识浮浅，对坚持走社会主义道路信心不足。由于对我国生产力水平低、人民生活水平不高，群众思想道德滑坡，国内体制的不完善，党内腐败的增多等现象缺乏正确的理解和认识，有时产生社会主义道路会在腐败到一定程度时无法走下去的思想，甚至发些劳骚不满。二是缺乏正确的人生观、价值观，没有个人

　　主见，人云亦云，随波逐流。有时思想波动，对人生在世的意义，工作生活的目的把握不准，气愤那些有权有势有钱、腐败奢糜、铺张浪费分子逍遥法外，实质上也是羡慕那种高档次的享受、没有压力的自由。没能采取积极的态度看待人生，没能树立起在有限的生命里做出更多有意义事情的观念。三是服务意识淡漠，虽不搞衙门作风，但待人不够热情，存在那是“玄乎套”“形式主义”的错误认识。致使自己在与人交往过程中容易给人留下冷漠无情，难于沟通，不易接近的感觉。(三)党性修养缺乏磨炼一是在坚持原则上，有时不负责任，把责任向上推给领导，自己不动脑筋、不想办法解决。没能把握住在自己的职权范围内什么事该做，什么事不该做，什么事该怎么做，而是一味地依靠领导，凡事都请示主任，自己没有主见，不能做到独挡一面。二是缺乏政治敏感性和政治鉴别力，走实用主义极端。通过“***”事件，反映自己只关心对自己有用或感兴趣的东西，对其他事物漠不关心，没有那种政治上的警觉性，虽然最早听说***能治病，不让病人上医院的说法时，自己不信，但没能警觉地深入思考问题产生的原因，发展的方向，导致的后果，深层次的目的，反而当笑话说。证明自己在政治上的不成熟，对政治的漠不关心，走向了实用主义的极端。三是有时有老实人吃亏的错误思想，看

　　到一些偷尖取巧的人不但没出问题，反而过得很潇洒时，自己也产生过想占点小便宜，讨点好处的自私心理。(四)组织纪律遵守不够严格一是有迟到现象。存在攀比思想，看到有时别人迟到没事，自己也这样，认为个人家里有事，上班晚来一会是正常的，缺乏正确的时间观念和组织纪律观念。二是下乡有时有吃喝现象。认为在基层吃点喝点没啥，别人都这样，自己怕啥，还能混个熟人，没有考虑到这样做给基层带来的负担，没维护好单位和个人的外部形象。(五)思想作风方面不够扎实一是工作漂浮，深入基层少，缺少必要的调查研究。总以事务多为由，不能静下心来搞搞研究，多数工作是闷在办公室里闭门造车，很少走出去深入到基层群众当中，搞搞调查，座谈了解一些实际情况，实地查看一些项目，致使考核工作目标制定不尽合理，考核方法不尽科学。二是工作方法简单，被动等靠，不负责任。只停留在圆满完成领导交办的任务，没有站在上层领导的角度考虑问题，适时提出合理化建议，而是担心说多了惹人烦，说过了让人恼，说错了闹笑话，不如默不作声，没人挑错，自己还清闲。三是没有顾全大局，考虑个人名利得失。工作负担重时，曾有过行政单位没有其它单位收入高，工作却很多很累的不满情绪和怨天忧人的思想。四是思想保守，缺乏大胆创新精神，总想把前人工作落实好以后再研究新方法。认为原来的工作制度只要严格落实好，没必要研究新方法，缺乏敢闯敢干

　　的开拓精神。五是有时有畏难情绪，放松对自己的要求，工作效率不高，连续作战能力差，加班时间太长时，不能坚持始终，有马虎交差，蒙混过关的侥幸心理。二、对以上存在问题的原因剖析一是对政治水平的提高缺乏足够的认识，政治鉴别力不强。处理不好政治理论学习与实际工作需要的关系，错误地认为政治理论学习与实际工作互相矛盾，要研究工作，理论学习就得放松，要抓紧学习，工作就受影响，错误地认为政治理论学习对业务工作没有什么用处，不能正确运用政治理论指导工作。错误地认为走社会主义道路与走资本主义道路，自己都得干;哪个党执政都得发展经济;其他国家之间发生战争与我无关;别人练不练***，与我无关，只要我不练就行了，缺乏强烈的爱国之心和较高的民族凝聚力。二是自己不够成熟。处理不好实事求是与必要形式的关系，天真地认为只要我们工作目的达到了，什么高标准建筑还是简陋的建筑，都不重要;只要能办公，办公楼怎么装修无所谓;只要人民生活水平提高了，没必要在报纸上宣传炫耀。处理不好少言寡语、言多语失与正确语言表达的关系，认为话不在多，用时在说，能互相理解的不必口头说出来。话说多了，必会出错，要么令人生厌，要么影响他人，要么不礼貌，要么闹笑话，不如少说为佳，没有漏洞，但少说又怕被别人当哑巴、当傻子。处理不好主动工作与个人冒尖的关系。认为自己把领导交办的任务完成是本职，争着干其他的是冒尖，领导不说，同事

　　也反感。处理不好主要矛盾与次要矛盾的关系，认为只要一件事一件事的去做，所有事都会完成，缺乏解决问题的全盘考虑，统一部署。三是对自己要求不高，对廉洁自律缺乏足够的认识。处理不好吃吃喝喝与正确联络感情的关系，认为自己认识的熟人少，就是因为自己在外吃吃喝喝少，每天接触人少，整天钻研工作不利于联络感情。三、今后努力方向1、加强学习，不断提高自身素质。首先要学好理论，用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论武装自己的头脑，使自己树立正确的积极的人生观、价值观，学会用辩证的、历史的方法看问题，学会用矛盾论的观点分析问题解决问题。其次，要学业务，不断熟悉业务工作，争取达到精通业务的程度，为领导开展工作出谋划策，提供最好的服务。

　　种外来腐朽思想的侵蚀，因此要时刻保持清醒的头脑，高度的警觉性，沿着正确的方向前进。4、分清主次，树立大局意识，统筹安排工作。在遇到问题的时候，首先要看其重要程度，紧迫程度，难易程度，与手头的具体事物相比较，然后统一安排时间，统一部署，避免拿起来就干，结果捡了芝麻，丢了西瓜。5、改进工作方法，强化理论联系实际。在以后的工作中，尽可能多地抽出时间多深入基层搞调查研究，总结经验，把经验提练成理论，用理论再去指导实践，完善工作，使考核方法更科学，目标制定更合理。6、树立开创精神，放开手脚大胆尝试。打破固守陈规的思想，只要是符合“三个代表”要求的都要大胆开拓，勇于创新。要敢于提出自己的意见和建议，要敢于承认自己的缺点和错误，也就扫清了前进路上的拌脚石。7、排除消极思想，摆脱名利困扰。人生在世，名利都是身外之物，抛弃名利思想，使自己轻装上阵，用乐观的人生，迎接新生活，用积极的态度开拓工作的新境界。要树立负重奋进的思想，不断提高自身的工作能力和水平，努力完成本职工作，为国家的繁荣，为xx的发展尽自己的全力。三、下一步整改措施

　　开展这次科学发展观六查六看教育活动对党员干部来说意义重大，是关系执政兴国的头等大事，对个人来讲，也是一次重要的审视自我，反思自我，解剖自我，提高自我的大好机会，是让自己进一步增强责任感、压力感，增加荣誉感、自豪感，提高发挥党员先进性的自觉性、保持先进性的持续性的一次重要机遇。1、加强学习，提高素质。全面系统学理论，把有关党的路线、方针、政策学深学透，及时掌握新知识、新技术，努力探索新思路和新方法，与时俱进谋发展，开拓创新展形象。2、振奋精神，再立新功。首先树立强烈的自觉意识和责任意识，牢记全心全意为人民服务的宗旨，牢记两个务必，更新观念，大胆工作，努力提高学习的自觉性，学无止境，活到老、学到老。作为一名医务工作者，始终把群众满意不满意作为工作的标准，尽自己全力奉献教育事业，做出应有的贡献。3、从自身做起切实落实工作效果。注意日常学习、工作和生活中的一点一滴，时时处处把自己的表现与六查六看标准进行对照，规范自己的一言一行，照好镜子，把好尺子，找准差距;工作上牢固树立争一流的思想，对个人要求上坚持高标准，严要求。努力干好本职工作，让人民群众满意，让上级领导放心。4、在工作方面要以大局为重，在完成上级对自己传达的任务的同时，也要去帮助同事及时的完成任务，并及时的去自觉的接受上级未传达出去的新任务，使单位的工作效率得到提高，时时刻刻把人民的

　　利益摆到

　　得形式化、教条化，对政治理论的学习理解-1-

　　和把握往往只限于知道其内容，但对其深刻的内涵知其甚少。(二)创新意识不强，工作方法简单。工作思路不宽，缺乏创新意识，安于表面，认为把自己份内的事情做好就可以了，不能用全新的思维和方式开创性的干工作。(三)工作作风不够扎实。在有的工作上只着重于上级下达的有关文件精神，只满足于不出事；不能很好地深入基层、深入实际，深入群众，处理事情方法比较简单。二、对存在问题的分析针对以上存在的问题，通过分析其原因的关键所在，是自已对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及胡锦涛总书记倡导的“八荣八耻”的学习不深，认识不足。对学习的重要性、必要性认识不够，思想上存在着重工作轻学习的弊病，总认为自已是一般职工，学点自已有用的东西和跟业务有关的知识及搞好自已的本职工作就行了。正是由于这种错误思想的作祟，放松了学习，影响了自已知识水平的进一步提高。针对存在的问题，一是自已没有认真学习和深刻领会深入学习的内涵，更没有把该学的理论贯穿到实践中去，二是思想不够解放，工作中没有发挥新思路，新思想，不敢大胆地开创性工作。三、整改措施和努力方向-2-

　　针对自身存在的问题，我将在以后的工作中，认真反思和加以改进，并扎实地做好每一项工作，以提高自己的综合素质，并从以下几方面做好：（一）加强理论学习。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想等科学理论，用邓小平理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念；还要认真学习法律法规知识和各种业务知识，进一步增强法纪观念，增强法纪意识，增强执法水平，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉地加强党性修养，遵纪守法，廉洁奉公，做到自重、自省、自警、自励。要以高度的责任感、事业心；勤勤恳恳、扎扎实实的工作作风；百折不挠、知难而进的勇气圆满完成局领导和科室交给的各项工作任务。（二）积极开拓进取，提高工作水平。要不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，努力提高自己工作的能力；要干一行爱一行专一行，虚心好学，深入钻研，遇到问题多看多问多思多想，多向周围的同志请教；要勇于开拓创新，积极进取，灵活运用合理的方法和措施，开展工作，处理问题，把工作能力提高到一个新的水平。（三）加强自身段炼，提高服务能力。进一步增强大局意识、责任意识、忧患意识，在强化服务意识上下功夫；加强-3-

　　与同事间的思想交流，做到相互帮助、相互尊重、相互信任、以诚相

　　待。正确对待权力、金钱、名利，时刻遵守各项规章制度，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的牢固防线，增强拒腐防变的能力，堂堂正正做人，清清白白做事。在思想作风上坚持以民为本，在工作作风上坚持从实际出发，真抓实干。行动上要增强奉献意识，不计得失，真正做到自重、自省、自警、自励。在生活上严格要求自己，克服享乐主义、拜金主义，敢于抵制各种不正之风和腐败行为，努力做到勤政廉洁。总之，今后我将在领导和同事们的帮助下，进一步提高思想认识，转变工作作风，改正不足，提高自己，真正使自己的思想得到进一步净化、工作得到进一步提高、作风得到进一步改进、行为得到进一步规范。

　　-4-

　　旨、实事求是方面存在的问题，并对此进行认真剖析，找准原因，明确今后的整改方向，以便更好地开展工作。一、存在的主要问题1、政治思想意识不够强。对党的思想路线、方针政策的贯彻和执行，缺乏应有的政治敏锐性和洞察力，不具有一种时不我待的使命感和危机感。不善于运用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论来武装自己的头脑，没有培养自己从政治的角度来观察、分析问题，认识事物只停留在表面，未看本质，对事物的理解不深刻、不全面。自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化。2、宗旨观念不够牢固，思想观念还显后进。教师是否具有创新理念、创新精神，是决定教育事业发展水平的关键因素。个人在思考和谋划自己专业化的发展思路和策略时，从落实到实践中，没有完全做到跳出教育看教育，缺乏把教育事业的改革发展放在经济社会发展的大格局中去思考、去谋划。思想认识不能紧跟教育改革。3、党员模范作用不明显，科研工作成效不够显著。在落实教育发展各项具体科研工作中，还存在被科研课改工作推着走，被动去进行研究的情况。教学上，虽也在不折不扣地完成着备课、上课、批改、辅导等这些环节，也不时地翻阅一些教学书籍，并能尝试着把学到的先进理念运用到自己的教学实践中，但缺少系统的计划，教学即时的总结和反思，更没有有目的地去改进，没有形1

　　成研究的系列，有点脚踏西果皮的感觉，从而，教学只停留在原有水平，属于经验型，这是我最遗憾的。4、业务知识不够钻研。对待工作不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，在工作中遇到难题，不善于思考，动脑筋，常常等待领导的指示，说一步走一步。对业务知识的掌握不够重视，缺乏一种敬业精神，认为自己已有的一些业务知识可以适应目前的工作了，在工作中遇到繁琐、复杂的事情，会抱有可拖就拖的心态，今天不行，就等明天再说，对问题采取逃避的方法，认为“船到桥头自然直”，不是自己力求寻找对策，而是等待办法自己出现，虽然感到有潜在的压力和紧迫感，但缺乏自信心，缺乏向上攀登的勇气和刻苦钻研、锲而不舍、持之以恒的学习精神和态度。没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用。5、工作作风不够扎实。工作时间久了，没有新鲜事物出现，会有一种厌倦的情绪产生，对待工作有时抱有应付了事的态度，没有做到脚踏实地，总想在工作中找到捷径，最好不要花费太多的精力可以把事情做好。有时除了自己必需完成的以外，可以不做的就不做，省得惹祸上身。做事情只安于表面处理方法比较简单，有没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时还会把工作作为负担，却没有注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。二、存在问题的原因剖析

　　1、学习不深导致思想认识不到位。总认为有些理论离自己的工作生活太远，学不学没什么，就拿这次科学发展观的学习来讲，如果学校不要求，总的那些都是党政机关领导干部的事情，对于我们一般老师来讲，内涵太深、范围太广，要求太高，内容太空，现在看来是很有必要的，也是很及时的，通过理论与自身工作相结合的学习感悟，才发现科学发展观离我们的工作、生活很近，只是自己满足于一知半解，没有悟透，悟深。2、学习方法不合理，不能合理地、系统地安排自己的学习，而是忽冷忽热，想起来了、用到了，就拿起书看一看，不能持之以恒。在学用结合上，也没能把理论运用到实践中去指导工作，指导生活，指导学习。由于对学习的放松，致使自身素质提高缓慢，每每到书到用时的地步，才“方恨少”，不能用科学的理论，先进的思想来指导自己的工作。3、党性修养缺乏磨炼导致服务意识不到位。一是在坚持原则上，有时不负责任，怕得罪人。二是缺乏政治敏感性和政治鉴别力，反映自己只关心对自己有用或感兴趣的东西，对其他事物漠不关心。三是有时有老实人吃亏的错误思想，看到现在社会中一些偷机取巧的人不但没出问题，反而过得很潇洒时，自己也产生过不要太老实、使自己太苦太累的自私心理。因为此，所以在为教师、学生服务上不到位，不能很好的沉下身子去工作。

　　4、不善于反思总结导致视野思路不开阔。教学是学校的中心工作，教学质量是学校的生命，是学校的立校之本。“质量立校，科研兴校”不是一个空口号，而是要以新的思路来引路，以实际行动来保证，针对教学中存在的一些问题不能很好的自我反思，致使一些工作不能创造性的做好，做实。三、改进措施与努力方向1、进一步加强政治思想观念，增强公仆意识。加强政治理论学习，不断用马克思、恩格斯、列宁、毛泽东关于人民公仆的理论改造自己的世界观、人生观;重要的实践在于认清职责，立足本职，老老实实、本本分分为群众做实实在在的事情，真正把本职当作党赋予每个党员的任务和使命，按照党员的先进性要求来实践。正如邓小平同志说的那样："人民，是看实践。"我们一定要看到自己的责任，要时刻关注人民群众对党充满期待和信赖的眼睛，严格要求自己，用自己的一言一行、一举一动去自觉实践"三个代表"这一重要思想，真正体现出共产党员的先进性。2、加强自我改造，提高综合素质。文化修养是人们为掌握和运用文化艺术及一般知识所进行的努力学习，以及所达到的一定素养或水平。我们要努力刻苦地学习科学文化知识和专业知识，使自己成为工作中的内行专家.目前对我而言，最大的问题是要加强业务学习，学习有利于提高我们的知识水平，增强做好工作的本领。只有狠下决心，提高对学习业务知识重要性和迫切

　　性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，务实基础，灵活运用合理的方法和措施，热爱本职工作，干一行爱一行，虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向周围的同志请教。同时我要加强文化艺术修养，使自己更全面地发展.提高创造力和审美能力，培养想象力和创造力。树立起良好的道德风范。为广大师生做出表率，切实做好教书育人工作。3、剖析自己，虚心接受，更快进步。我知道严于剖析自己，需要一些勇气和信心，但它是对自己高度负责的一种表现，剖析自己的过程是正确认识自己、深刻认识问题的过程，是自重、自省、自警、自励的具体行动，也是对自己的实际考验。我也知道正确认识自己特别是正确认识自己的缺点错误是很不容易的。诚如邓小平所指出的：“认识自己不是一件容易的事，人们常常是夸大自己好的一面，对于自己的弱点总是原谅的，还往往把弱点看成优点。”我觉得我不能就滞留于现状，我要做到真正剖析自己，要为自己定好位。4、不断改进方法，提高自己教育教学科研工作的能力。一是要牢固树立创新意识。放开手脚大胆尝试课堂教学改革。打破传统的“填鸭式”，“满堂灌”的教育方法，积极主动的探索自主学习，合作学习，主体参与型课堂模式，接受理解，支持，树立“让学生动起来，让课堂活起来，让效果好起来”的课堂理念，激活课堂，激发学生主体参与的深度和广度。二是要坚持运用统筹兼顾的方法，干好学校安排的各项工(请您继续关注好：)作，在教学中不断反思，坚持写教育随

　　笔，教学札记，在思考和学习中改进课堂教学，不断加强个人师德师风建设。5、坚持以人为本，进一步提高教育教学质量，尤其是坚持德育为先。在工作中，多方位的关心学生的需求，尤其是后进生，使他们能感受到学习的乐趣。尊重学生的人格，摒弃传统观点，放活课堂，把学生看成是一个活生生有血有肉有思想的个体。如，在课堂上允许学生有不同的看法，尊重学生的思考权力和精神自由，提倡学生展开思想碰撞，鼓励学生发表富有创造性的观点或看法。努力放弃传统的“师道尊严”，把学生放在与自己平等的地位上，建立平等的师生关系。创设良好的教学情境，引导学生积极主动学习，使每一个学生都得到健康发展。将“以人为本”的思想贯彻在自己的教育教学工作中。作为一名教师，特别是党员教师，我要以科学发展观指导实际工作，端正教育思想，丰富专业知识，提高教学技能，把“科学发展观的核心——以人为本”切实运用到课堂教学中，真正做到教好书育好人。您可能对以下相关范文感兴趣：个人剖析材料个人党性剖析材料个人剖析材料个人剖析材料

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篇三：出纳岗位对照检查材料

　　医德医风自我剖析报告_医德医风剖析材料

　　2021年x月xx日县卫生局、院领导组织我院召开了医德医风教导整顿会议，对我院一年来的工作进行了总结，并对我院存在问题的缘由进行分析，特殊是对《xxx》的报道的剖析，本人对医德医风建立的重要性有了进一步认识，体会如下：

　　1、医德医风建立是精神文明建立的重要组成局部端正医德医风的核心是正确认识医疗卫生效劳的神圣使命和崇高价值。治病救人、拯救生命，是医务工的神圣使命，具有无可比较的崇高价值。对于医疗执业环境存在的突出问题，要坚持从自身做起，努力改善效劳，保证医疗质量，削减医疗事故，加强医患交流。加强与有关部门的合作，努力维护医疗效劳秩序。医德医风是社会精神文明建立的一局部，它是每个医务人员道德的表现形式，应从思想根底、动力、途径、伎俩等方面进行分析、论证、提高认识，实行各项措施，从工作中的每个环节、每个岗位、每个行为、每句语言做起，使医德医风建立标准化、特色化、人性化。2、对《xx》的报道的认识开展常常性教导是形成良好医德医风的思想根底，对患者具有怜悯心，在为伤病员效劳的过程中，逐渐形成责任心，表现为无比酷爱自己的本职工作，以病人为中心，待病人如亲人，对工作极端负责，在技术方面，好学上进，求精求深。进行救死扶伤、采取革命的人道主义教导救死扶伤是医务工的天职，是毛泽东同志提倡的医学科学精神。在单位工作中必需反复宣扬和提倡这一精神，使医务人员充分认识自己的职责就是要以人道主义精神去救死扶伤，对患者一视同仁、热心、周到、细致，充分认识自己岗位的荣耀，深刻认识医务工作的崇高。制定岗位医德医风标准效劳制度，提升效劳质量本着效劳到位、热烈，语言文明，方便、快捷的原那么，形成细而严谨的优质效劳行为准那么，并在实践中越发完美。变化以往的随便性，促使一局部工作人员纠正以往的不正确或容易的效劳方式。3针对问题自查自纠作为出纳员，仔细履行岗位职责、竭尽全力做好本职工作。爱岗敬业，互学互尊。要恪守财务纪律，建设健全现金账目，逐笔按顺序记载现金收付；账目应该日清月结，账实相符。仔细复核收费发票，尽量做到不多收漏收现象，办理付款业务必需仔细复核，以免单位造成不必要的损失。结合理论学问的学习，从中总结阅历和发觉问题。多抓工作，少说空话，多干实事，尽职尽责，忠于职守，踏踏实实、勤勤恳恳在工作。

篇四：出纳岗位对照检查材料

　　【实用范文】20__年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作情况汇报如下：一、认真做好部门日常基础管理工作。1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂09年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了09年租赁费用和材料销售款项。

　　1

　　三、完成领导交办的其它任务。20__年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强，对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，工作还有很多地方需要提高和完善。20__年打算从以下几个方面进一步做好工作：1、为了提高部门履行职责的能力，我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习，不断提高自身的思想素质和业务素质，增强自我管理、自我约束能力，提高履行职责的能力。2、在工作继续深入地做好财务预算管理工作，以成本管理为核心，抓基础管理工作为重点，促进公司增收节支工作取得更大成效，使公司盈利能力和竞争能力进一步提高。20--年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮忙下，与本部门同事的共同努力下完成了20--年各项工作指标任务，并取得了必须的成绩。回顾过去，作工作总结如下：一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止。二、加强学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就务必不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践，用心参加各项培训和学习。三、加强收入管理定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1-3季度补贴费用_万元。日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。房产局_办事员曾开玩笑说：“又不是欠你自我的钱，你那么计较紧张干嘛?”

　　2

　　四、加强会计核算管理认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁贴合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。五、服从公司安排理解公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。2-5月份兼做了__的会计工作，期间努力克服困难，完成了__的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。_月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。总之在20--年的工作中，自我的努力和各位同事的帮忙是分不开的。在2021里，我将一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为公司的发展贡献自我的力量。转眼间，本学年的工作已接近尾声，细细回顾，有辛苦的付出，也有快乐的收获。但对我而言，本学年的工作无疑是印记最深的一年，由于工作量的增加，带来了很大的压力，经过心态上的调整和工作方法上的适应，不仅没有影响到工作，还大大提高了工作能力。现将本学年的工作简要回顾：一、强化形象，提高自身素质工作中我坚持“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的精神，始终把工作重点放在严谨、细致、扎实、脚踏实地、埋头苦干上，以制度、纪律规范自己的一切言行，认真学习专业知识，巩固和丰富综合知识，做到“在工作中学习，在学习中工作”。二、强化职能，严格履行岗位职责，扎实做好本职工作由于财务工作通常体现在既密杂又繁锁的数据上，看似几个简单的数字，实则却包含了一萝筐的工作，而且具有事务性和突发性的特点。具体工作如下：1、住房公积金管理

篇五：出纳岗位对照检查材料

　　违法违纪典型案例剖析材料

　　违法违纪典型案例剖析材料根据《中共殷都区委关于印发开展张聪智违纪违法案件以案促改专项工作实施方案的通知》(殷文〔2019〕36号)精神，以河南省粮食局原副巡视员张聪智违纪违法案件为镜鉴，自己在深入学习《张聪智的违法问题》、《中国共产党章程》等规定内容的基础上，结合双十查活动，对照近年来发生在本系统的违法违纪案件，进行深刻的党性分析，深刻剖析问题根源，提出努力方向和整改措施。现将剖析材料汇报如下：

　　一、查摆的主要问题

　　(一)进一步加强理论学习。

　　通过吸取张聪智违法违纪案件教训，感受到在学习上没有做到坚持不懈，一开始学习落实温度热，随着时间的推移逐渐变得松懈，存在前热后冷的现象，也存在自己主动学习贯彻热，深入基层学习宣讲冷的现象。有时候在落实深入基层政策讲解上做得不够好，只满足去过、讲过，没有深层次研究、没有联系实际深入细致思考。

　　(二)创新意识不足。

　　对在新形势、新任务和工作中遇到的新问题没有进行深层次的分析，仅看表面现象、思考不深刻，工作中时有急躁情绪，处理方法比较简单，没有创新精神。

　　(三)工作要求不高。

　　对纪律、制度说的多、落实的少，责任追究的力度不够大。

　　二、下步整改主要方向

　　(一)加强学习思想理论，以案为鉴，构筑拒腐防变的思想防线。

　　始终坚定共产主义和有中国特色的社会主义的理想和信念，是共产党员的立身之本。牢记为人民服务的宗旨，坚持立党为公、执政为民，提高自我约束能力，提高自我警能力，坚决抵制市场经济条件下物欲横流的诱惑，过好权利关、金钱关、人情关，才能经受住各种考验，抵御住各种诱惑，立于不败之地。以案为鉴，时刻为自己敲醒警钟,坚定理想信念，坚持党的宗旨，增强的党的观念，时刻不忘初心，牢记使命，自觉把党和人民的利益摆在首位，不断锤炼自己的意志，牢固树立四个意识，把精力最大了限度的用在为党的事业和人民群众的利益而奋发工作上，做一个纯洁的人，做一个组织和群众信得过的人。

　　(二)廉洁自律，以身作则，遵守党的政治纪律。

　　无论是领导干部还是基层党员干部，都必须从自己做起，廉洁自律。古人说：“其身正，不令而行;其身不正，虽令不从。”是讲为政者必须身正行直，办事公道。各个违法者的结局再次昭告世人：在社会主义中国，法律面前没有特殊公民，党纪面前没有特殊党员。一个党员干部，不管地位多高，权力多大，只要违法乱纪，终究逃不脱党纪国法的严厉制裁，以身试法者必亡。全面要求自己做一个忠诚干净担当的基层干部，自觉提高拒腐防变能力，自觉做到遵守党的纪律不动摇，执行党的纪律不动摇。

　　(三)加强作风建设，从细节做起。

　　作风体现于细节，倡导树立好就要从细节抓起。要从细小的问题入手。无论生活上还是工作上，都要做到心不贪，嘴不馋，手不长，洁身自好，时时警惕，不给别有用心者留下可乘之机，在思想作风上过得硬，才能经得起任何考验，永远保持党的优良传统和作风。

　　总之，“一定吸取张聪智的教训，慎之又慎，走好人生的每一步。”

　　违法违纪典型案例剖析材料“培训违规住宾馆，还想公款来买单。”2016年12月，陇南市纪委在纪律作风大整顿期间，发现宕昌县临江铺乡副乡长周清泉违规报销差旅费等问题。市纪委党风政风监督室立即将该问题线索移交宕昌县纪委展开调查核实。

　　2016年11月22日至25日，周清泉参加了全省乡镇交管站站长培训班。报到时，培训学校为每人发放的《全省乡镇交管站站长培训班学员手册》中明确规定：“学员在学习期间，要住在学员宿舍，吃在干训餐厅”，但周清泉对此不理不睬，在学校统一安排住宿的情况下，自行在校外登记宾馆住宿。

　　培训期间在校外住宿已经触及了纪律红线，周清泉不但没有自觉反省，还在培训结束后，报销应由自己承担的费用。在填写差旅单时，将培训期间违规在校外住宿的费用和校内住宿费用一同报销，并在没有外出事项的情况下，将4天培训期纳入市内交通费报销范围，费用共计1108元。填好差旅单后，这张存在明显问题的“差旅费报销单”，一路绿灯通过了出纳许杰的审核，分管财务的临江铺乡党委副书记、乡长沈舟荣审签，但由于当时会计请假，直到陇南市纪委检查发现问题时仍未兑付。

　　周清泉万万没想到，违规报销的“差旅费”还未到手，纪委调查组已上门“服务”。面对调查组的询问，他悔恨不已：“起初我觉得这不是什么大事，也不会有人发现这些问题，现在想想自己的行为也深感惭愧，总的来说还是自己纪律意识淡薄，贪图便宜的思想在作怪，今后一定要加强学习，对照党规党纪划定的红线，严格约束自己的言行。”

　　2017年3月16日，宕昌县纪委常委会议决定，给予周清泉党内警告处分。对分管财务的临江铺乡党委副书记、乡长沈舟荣和出纳许杰予以诫勉谈话。接受了诫勉谈话的沈舟荣说：“归根到底还是自己责任意识不强，事先未提醒，事后又把关不严造成的，今后工作中将以此为戒，认真履职尽责，把每项工作都做细做实。”

　　“四风”问题禁而不绝，往往不是因为制度不严，而是在于执行不力。从这一则案例看，违规报销者漠视制度规定，审核者又不加监督，将“从严”要求，变成“从宽”执行，最终合力突破纪律底线。因此，持之以恒不仅仅是对执纪者的要求，更是对制度执行者的警示：所有把纪律和规矩抛之脑后的行为，一定会受到严惩。

　　违法违纪典型案例剖析材料县委、县政府在全县开展警示教育月活动以来，要求全县党员干部增强拒腐防变的能力，进一步加强对广大党员干部的党性、党风、党纪教育，努力提高各级党员干部抵御风险和拒腐防变的能力。个人在学习《2011年以来的全市党员干部违纪违法典型案例剖析材料汇编》后，也从中受到了深刻的教育和警示。思考这些典型案件，我主要从以下几个方面浅谈学习和认识。

　　一、要树立正确的世界观和坚定正确的理想信念。对于一个党的领导干部来说，放松思想改造，丧失理想信念，就会失去精神支柱，失去灵魂。汇编材料上的种种案例警示我们，理论上的糊涂就会导致政治上的动摇，政治上的动摇必然失去正确的发展方向，失去健康向上的工作和生活态度，必然栽跟头。

　　一个民族需要一种精神力量，一个人需要有一点崇高的理想和追求，反之就难免会被各种诱惑所俘虏。当前，我们正处在大变革、大调整、大发展的时代，新情况、新问题不断出现，对领导干部的知识水平、理论修养和领导能力都提出了新的更高的要求。

篇六：出纳岗位对照检查材料

　　2022年会计基础工作自查报告

　　2022年会计基础工作自查报告1

　　__县人力资源和社会保障局：为强化会计管理工作，进一步提升会计基础工作水平，推进我局会计管理工作再上新台阶，根据__财字（20__）240号《__县财政局关于开展会计基础工作合格单位创建活动的通知》精神，依据《会计法》、《会计基础工作规范》及《会计基础工作规范化考核实施细则》，我们对本单位内部会计基础工作进行了全面深入的自查，现将自查情况报告如下:一、工作开展情况

　　1、县财政局动员会议召开后，我单位领导高度注视此项工作，立即成立了创建活动工作领导小组，积极支持会计人员依法办理会计事项，并以此次活动为契机，进一步完善单位内部控制和提高财务管理水平。

　　2、组织财务人员及相关业务人员认真学习《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《陕西省会计管理条例》、《会计基础工作规范》和国家统一会计制度的规定以及相关会计法律法规、政策，对自查时间、方式和方法做了周密安排。

　　3、领导小组成员根据__县财政局印发的《会计基础工作规范化考核实施细则》逐条对照检查，对存在的问题和不足，制订整改措施，查核相关文件，抽查记账凭证、原始单据以及其他反映基础工作的凭据，审核分析自查结果。

　　二、自查内容

　　本次自查工作是根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，对照《会计基础工作规范化考核实施细则》（__财字[20__]241号）、《会计基础工作规范化考核标准》（__财字[20__]242号）结合公司自身具体情况，对财务人员和机构设置基本情况、会计核算基础工作规范性、资金管理和使用情况、财务管理制度建设和执行情况等方面进行了自查。

　　三、自查结果

　　(一)财务人员和机构设置基本情况

　　1、我县行政、事业单位均采用财政集中核算、单位独立报账制度，按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》要求和事业单位《财务管理制度》的规定，设置会计机构和会计人员。

　　2、单位对财务工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度，财务工作负责人即会计机构负责人为单位直接负责人。

　　3、依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。有明确的岗位职责和考核制度，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。

　　4、单位《财务管理制度》中依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接按制度中的规定办理。

　　5、单位重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试，《财务管理制度》中明确要求从事财会工作人员须参加继续教育培训。

　　(二)会计核算基础工作规范性情况

　　1、会计记账凭证编制符合《会计基础工作规范》要求，所附原始凭证的取得、记账凭证的格式、内容、填制方法、票据签名、盖章、审核程序等手续齐全，字迹工整，摘要清楚，装订整齐。

　　2、会计业务均使用财务系统记录核算，按日打印记账凭证，按月装订记账凭证。凭证签章齐全。总账、明细账按年打印、装订。记账及时，数字准确。账证、账账、账表、账实相符。

　　3、财务会计报表能根据登记完整、核对无误的会计账簿记录编制，数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　4、会计档案的立卷、归档、保管、调阅等符合《会计档案管理办法》的规定和要求。

　　(三)资金管理和使用情况

　　1、能依法建立健全行之有效的内部会计控制制度，并能严格执行。资金日常管理由县核算中心统一核算，资金的使用及拨付实行分级审批，“双审双签”，付款记账凭证后根据业务不同附相应有效原始单据或相关证明。付款通知单全部经财务负责人审批和复核人签字或盖章后给予支付。确保了各项资金的正常、安全、有效使用。

　　2、资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　3、单位的一切收支全部纳入单位统一账户集中核算，银行账户的开设和管理符合《支付结算办法》和《银行账户管理办法》，

　　专户专用、专款专用，不存在以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况。未发现“小金库”等账外账的现象。

　　4、单位财务印鉴有财务专用章、法定代表人私章和财务印鉴分开管理，不存在印鉴保管风险。

　　(四)财务管理制度建设和执行情况

　　1、财务管理制度包括:财务与基金管理股股长工作职责，基金会计、基金出纳，经费会计、经费出纳岗位职责、

　　工作流程等。单位财务管理制度成体系且修订及时，能真实地反映单位财务状况;能有效地遵守财经法纪，保证资金的安全;能促使提高单位财务管理水平。

　　2、财务管理制度实行分级审批。

　　3、单位已有财务管理制度在执行中不存在问题。四、今后努力方向

　　在以后的工作中，财务人员要进一步加强会计基础知识学习，不断提高业务工作能力，强化财务监督的作用。加强法制宣传教育，强化法制观念，提高法律意识。、坚持按财务法制法规办事，坚决制止一切违法乱纪行为，保证财务监督有效地发挥作用。

　　通过此次自查活动，加强了财务会计人员对财务会计基础工作的认识、提高了财务人员基本素质和财务信息系统的效率和安全性，从而进一步提升了单位整体财务管理水平。接下来，我们将针对自查工作发现的问题，按照拟订的整改措施，逐一落实，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，持续提高规范运作意识和管理水平。

　　2022年会计基础工作自查报告2

　　矿业公司财务部：

　　按照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的问题，我们全体人员又一次集中学习了《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等相关制度，对各项问题已经陆续整改到位。

　　一、会计机构和会计人员

　　1、对于会计人员的业务知识学习，已经对大家做了严格要求，以职称考试为手段，尽早取得证书，提升自我水平。

　　2、岗位职责：对于原来的岗位职责进行了修订，将和别的制度一起装订成册。

　　二、会计核算和会计监督

　　1、自制原始凭证：对缺少部门业务公章的社保计提、工资计提以及相关费用的冲销，均补盖了相关部门公章，相关负责人也完善了签字手续。

　　2、银行业务：对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章问题，已派专人进行了补办，对各月的对账单进行了打印，按照各月顺序装订成册。

　　3、凭证及报表：对装订的凭证缺少审核盖章，已经补办；报表装订要求按页打码，按照季度合订成册装订保管。

　　4、资产盘点：参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式，对相关内容进行了完善。

　　三、会计电算化和制度体系

　　对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后，进行备份；对于制度建设，虽然我们执行上级单位各项制度，但是缺少收集汇总的，这次将矿业公司和分公司所颁布的涉及财务管理、会计核算等文件分类收集，联系印刷部门即将印刷成册。

　　对于整理好的档案，已经整理出目录，同时完善了会计档案资料借阅登记本。

　　四、建议：

　　通过这次检查整改，财务人员的观念有了提高，原来的习惯性弊病得到克服，财务精细化管理的意识得到了加强。愿公司以后多组织此类活动，必要时带领大家走出去学习同行先进，提升财务基础管理水平。

　　分公司财务科20__.7.03

　　2022年会计基础工作自查报告3

　　一、会计基础工作情况

　　卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人，会计人，出纳人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。

　　二、会计核算工作情况

　　严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算．银行开户数和现金

　　管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会

　　计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。

　　三、会计档案管理情况

　　严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。

　　四、内部会计管理制度建设监督方面

　　卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领

　　导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管

　　理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。

　　五、存在的问题和今后打算

　　一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。

　　2022年会计基础工作自查报告4

　　为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合20__年5月区审计局关于审计区环保局20__年和20__年预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:

　　一、组织开展情况

　　为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平

　　为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。

　　确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的责任心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要达到100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。

　　二、自查情况

　　1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。

　　2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，必须由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任，做到了相互制约，公开透明。使各项业务事项得以有序进行。

　　3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。

　　4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。

　　5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，必须经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。

　　6、不存在账外设账行为。

　　7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。

　　三、整改情况

　　根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查，个别单位20__年和20__年总账余额不平衡，记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。

　　根据《__x财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：

　　一、提高认识，搞好自查

　　通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，

　　提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。

　　二、明确目的，依法自查我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。三、认真自查，突出重点在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;3、会计内部控制制度是否健全。4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。

　　四、针对问题，认真整改

　　(一)、财务收支执行情况

　　在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。

　　在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。

　　(二)、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保责任，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。

　　3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制力经费支出，杜绝了浪费现象的发生。

　　(三)、固定资产管理和使用情况

　　为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。

　　通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。

　　通过自查，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会

　　计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行，为建设“__x”作出贡献。

　　2022年会计基础工作自查报告5

　　20__年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下：

　　一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况

　　公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展状况如下：

　　1、20__年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

　　2、20__年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，职责到人。

　　3、20__年8月16日～20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

　　4、20__年8月31日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。

　　二、自查问题的整改状况

　　根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料：

　　（一）财务人员和机构设置基本状况

　　1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未构成书面制度。

　　整改状况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

　　（二）会计核算基础工作规范性状况

　　1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

　　整改状况：加强了会计档案调阅的管理，拟订了《会计档案调阅申请单》，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。

　　（三）资金管理和控制状况

　　1、未对支票购买、注销进行记录。

　　整改状况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。

　　（四）财务管理制度建设和执行状况

　　1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追究条款。

　　整改状况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。

　　2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

　　整改状况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

　　三、本次专项自查活动工作总结

　　规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

　　2022年会计基础工作自查报告6

　　根据河南省财政厅《关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》（豫财会[20__]23号）的精神和鹤壁市《会计基础工作规范化管理活动实施方案》的文件要求，学校高度重视，全面部署，精心组织，扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动，透过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水平，促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。现就学校开展会计基础规范工作的自查状况汇报如下：

　　一、高度重视，精心组织，全面推进检查工作

　　自文件下发后，学校领导高度重视这项工作，多次组织召开专题会议，认真学习相关文件和规定，提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，用心采取措施，透过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专

　　项检查的领导，学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长，由副校长任副组长，财务等部门负责人为成员，由财务人员具体组织实施。为使得工作取得实效，学校研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确了工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改状况，及时进行总结，同时组织全体会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。

　　二、周密安排，扎实有效地开展自查、整改工作

　　对照文件要求，我校将自查资料进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查：1、能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作；2、原始凭证的格式、资料、填制方法、审核程序等贴合会计制度要求；3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等贴合会计制度要求，是经有关职责人签章，字迹清楚，装订整齐；4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都贴合会计制度的规定；5、没有账外设账行为；6、能做到账证、账账、账实相符；7、对外报送的财务决算报告数

　　字真实、计算准确、资料完整、说明清楚、报送及时，单位领导、会计主管人员审阅并签章；8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能按照国家规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁贴合规定手续；9、会计人员持有会计证，会计工作交接手续贴合制度规定的要求；

　　从自查状况来看，学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现了一些问题。主要体此刻以下几个方面：1、内部会计制度有待进一步健全和完善；2、固定资产管理和使用的监管力度不够。针对自查中发现的问题，学校采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关职责并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机，进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变潜力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，共同推动我校财政会计事业持续发展。

　　2022年会计基础工作自查报告7

　　为加强会计基础工作，规范会计行为，提高会计信息质量和水平，根据省市财政部门的安排，对照会财会[20__]1号文件要

　　求，县地震局对本单位的会计基础管理工作情况进行了自检自查，现就有关情况汇报如下：

　　一、提高认识，搞好自查

　　通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。

　　二、明确目的，依法自查

　　我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。

　　三、认真自查，突出重点

　　在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查。一是从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;二是会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;三是会计内部控制制度是否健全;四是包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;五是会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善;六是是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。

　　四、针对问题，认真整改

　　(一)、财务收支执行情况

　　在财务工作中，我单位严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的`会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。

　　(二)、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据自身工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保责任，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行;

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范各项资金的使用，提高资金使用效率;

　　3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制经费支出，杜绝浪费现象的发生。

　　(三)、固定资产管理和使用情况

　　为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等，一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致，另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。

　　通过自查，我单位还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行。

　　2022年会计基础工作自查报告8

　　____县财政局：

　　根据师财会【20__】3号文件有关通知要求，20__年1月至12月，____县____乡农业综合技术服务中心严格按照＜云南省会计基础工作规范化考核标准（试行）＞，对近年来会计基础工作情况认真进行了自查。现将自查情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　____县____乡农业综合技术服务中心为全额拨款事业单位，人员编制18人，截至20__年5月9日实有人员18人，其中；在职人员18人，干部。职工18人。

　　二、会计机构和会计人员配备情况

　　____县____乡农业综合技术服务中心严格遵守＜中华人民共和国会计法＞以及有关法律。法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人２人，会计１人，出纳１人。名会计人员均持有＜会计从业资格证＞，在会计工作中都能严格按照＜会计法＞的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。

　　三、会计核算工作情况

　　严格遵守＜中华人民共和国会计法＞。＜行政单位会计制度＞，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式。内容。填制方法。审核程序；记帐凭证的内容。填制方法。基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置。启用。登记会计帐薄，会计帐薄的结帐。更正错误的方法符合规定，做到了帐证。帐帐。帐实相符。根据登记完整。核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表，定期向财政等有关部门报送，并做到了数字真实。计算准确。内容完整。签章手续齐全。

　　四、会计档案管理情况

　　严格按照财政部。国家档案局制定的<会计档案管理办法>管理会计凭证。会计帐薄。会计报表和其他会计资料，定期整理。立卷。归档。指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅。销毁等手续严格按照国家统一规定执行。

　　五、内部会计管理制度建设方面

　　________乡农业综合技术服务中心____乡农业综合技术服务中心历来重视单位内部管理制度建设，为加强会计基础工作，保证会计工作规范有序进行，近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度。规定。制定了____乡农业综合技术服务中心＜财务

　　管理规定＞。<____乡农业综合技术服务中心公用经费实行包干使用的规定（试行）>。制定并执行＜____乡农业综合技术服务中心内部会计管理制度＞，明确了会计工作领导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理制度。并且对预算外资金的管理。经费收支审批等均作了明确的规定，进一步规范了财务会计管理工作。

　　2022年会计基础工作自查报告9

　　根据（20__）12号关于开展会计基础工作大检查的通知精神，我公司组建了自查工作小组，于20__年10月27日—28日，对公司的会计基础工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、会计基础工作自查情况

　　1、内部控制方面

　　此次自查内容主要包括：资金管理制度、现金、支票的管理；采购业务的合同、验收及付款；存货的岗位职责、存货的验收、领用、保管；固定资产的分类、折旧、报废；工程项目的结算等。制定了《货币资金管理制度》，严格按授权批准程序办理资金业务，未出现白条抵库现象，建立了支票领、用、存台账；针对采购业务、存货管理、固定资产管理、工程项目管理，制定了《物资订货、采购管理制度》、《存货管理制度》、《仓库管理制度》、

　　《公司固定资产管理制度》、《设备采购管理细则》、《工程项目管理规定》等一系列制度规定。通过对订货、采购过程进行有效管理控制，原（物）料、零件的品质、价格、交期与数量能满足生产的要求，采购过程制度规范，透明，手续齐全，以最低的库存保障生产的畅通。存货安全完整，帐面清晰，存货业务流程无差错。存货的采购与审批、审批与执行遵守了不相容原则。固定资产采购、验收、安装、折旧、报废的制度规范，手续齐全。

　　工程项目的预结算制度规范，流程清晰，无违规现象，保证了工程项目安全高质顺利进行。

　　2、会计基础规范方面

　　此次自查内容主要包括：会计机构及人员的设置、会计科目的设置、原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、装订、保管；会计账薄的核对、打印、装订；会计报表的编制、上报；财务信息化的管理制度、职责分工；会计档案的管理制度、档案室的设置、归档；会计监督；资金和有价证券的管理等。

　　公司设有独立的会计机构—财务部，现有财务负责人1人，会计2人，出纳1人，各会计人员均持有《会计从业资格证》。严格按国家统一会计制度规定设置会计科目；严格审核原始凭证，票据真实，合法；会计凭证的表述与业务内容一致，每一笔会计凭证都有审核人签名，会计凭证装订整齐妥善保管，未出现丢失现象；会计账薄中的账账、账证核对相符，按年度打印会计

　　账薄并装订成册；按会计制度和集团公司规定编制会计报表，按规定时间报送财务快报和财务报表，并附报表分析。制定了《会计电算化系统岗位责任管理办法》，按规定设置了相应的电算化岗位分工；制定了《会计档案管理办法》，财务部设置了专门的档案室，建立了会计档案登记簿，定期收集、整理、归案；重要财务事项不存在不据实汇报的情况，会计人员对不合法、不完整的原始票据，坚决予以退回；制定了《货币资金管理制度》，费用严格按审批权限报销，按规定开设银行账户2个，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。

　　3、财务管理规范方面

　　此次自查内容主要包括：资金安全管理；往来账款管理；固定资产管理；成本费用控制；账销案存资金管理等

　　严格按集团公司和本公司货币资金管理制度执行，银行印鉴分别财务负责人和会计人员保管，未擅自开设银行账户；定期对往来账款进行核对，按规定提取坏账准备金；指定了专人对固定资产进行管理，按规定计提折旧，按集团公司规定处置报废固定资产；成本费用开支审批手续齐全，核算规范，不存在人为列支成本费用调节利润的情况；设置了独立的账销案存资产账套，账销案存资产实物与账案相符。

　　二、以前年度检查整改情况

　　针对20__年集团公司会计基础规范化检查提出的整改事项进行了以下整改：

　　问题1：未制定本公司财务管理和规定，所有制度执行参照____公司的制度和管理办法。

　　整改情况：分阶段制定完善了相关财务管理制度，分别于20__年12月制定了6个管理制度（会计电算化岗位责任制度、会计档案管理制度、成本核算流程、企业会计政策、内部审计制度、企业内部风险控制制度、应收款项管理办法）；20__年1月制定了1个管理制度（差旅费管理规定）；20__年3月制定了2个管理制度（货币资金管理制度、固定资产管理制度）。

　　问题2：未建立档案查阅登记簿。整改情况：20__年12月已建立档案查阅登记簿。三、自查中发现的问题（一）内部控制规范方面1、因本地供应条件限制，合格供应商的选择有一定局限性。2、采购流程须进一步完善。3、采购合同有的不规范。

　　4、有时生产任务紧，人员少，验收不及时，仓库出入库流程运行不够理想。

　　（二）会计基础规范方面1、虽已设置会计档案登记簿，但未有资料查阅的记录。2、有少数凭证计数与所附原始单据不一致。3、由于会计人员少及能力的差异，会计岗位未实行定期轮换。（三）财务管理规范方面1、应收款清收力度不够，逾期没有制定有效的方案。2、成本费用未列入经济责任考核。四、整改措施1、在保证采购成本不变的情况下，积极向外寻求更多的合格供应商。2、根据生产实际情况，进一步完善和加大采购制度的执行力度。对生产任务急需的小综零星采购，可电话申请分管领导同意后进行采购，但需及时补办采购手续，保证采购流程的完整性。3、积极学习《合同法》，提高自身法律意识，完善采购合同，有效规避法律风险。

　　4、加强生产计划的管理，补充检验验收人员，提高现有验收

　　人员素质，保证仓库出入库流程的顺利执行5、及时对会计档案资料查阅进行登记。6、不定期进行财务自查，及时发现，及时整改。7、组织财务人员学习各项财经法规，适时增加财务人员，设置会计AB岗，以提高会计人员业务水平。8、强化应收款项制度执行力，制定有效的收款方案，促使各项制度落到实处。9、加强可控成本的监控，杜绝不必要的支出和成本，同时将成本费用列入经济责任考核。五、总体评价总体情况是会计管理基础工作较扎实，会计制度基本健全，制度执行基本到位，会计核算核算比较规范，较好的执行了国家有关法律法规，会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果。

　　2022年会计基础工作自查报告10

　　一、高度重视，精心组织，全面推进检查工作

　　自文件下发后，学校领导高度重视这项工作，多次组织召开专题会议，认真学习相关文件和规定，提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，积极采取措施，通过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导，学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长，由副校长任副组长，财务等部门负责人为成员，由财务人员具体组织实施。为使得工作取得实效，学校研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确了工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改情况，及时进行总结，同时组织全体会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。

　　二、周密安排，扎实有效地开展自查、整改工作

　　对照文件要求，我校将自查内容进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查：

　　1、能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作；

　　2、原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合会计制度要求；

　　3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求，是经有关责任人签章，字迹清楚，装订整齐；

　　4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都符合会计制度的规定；

　　5、没有账外设账行为；

　　6、能做到账证、账账、账实相符；

　　7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，单位领导、会计主管人员审阅并签章；

　　8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能按照国家规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续；

　　9、会计人员持有会计证，会计工作交接手续符合制度规定的要求；

　　从自查情况来看，学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，

　　进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现了一些问题。

　　主要体现在以下几个方面：

　　1、内部会计制度有待进一步健全和完善；

　　2、固定资产管理和使用的监管力度不够。

　　针对自查中发现的问题，学校采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关责任并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机，进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，共同推动我校财政会计事业持续发展。

　　2022年会计基础工作自查报告11

　　根据《财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》、《财政局关于开展会计基础工作检查的通知》文件要求，为切实做好史志办财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，对照检查内容，结合我办实际情况，针对容易发生问题的主要环节进行自查，报告如下：

　　一、高度重视，全面检查

　　史志办领导高度重视这项工作，认真学习相关文件和规定，提出对开展会计基础工作规范化的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，积极采取措施，通过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进史志办会计基础工作上新水平。为使工作取得实效，史志办研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改情况，组织会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，进一步增强会计人员对会计基础工作规范化的了解，并能够高度重视，积极参与自查整改工作，切实做好财务管理的各项工作，共同促进史志办的会计基础规范化建设工作。

　　二、全面自查、认真整改

　　对照通知要求，史志办将自查内容进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等进行了系统整理，并依照会计基础工作量化测评各项标准严格进行了自查，从自查情况来看，史志办会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化实施细则》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现如下问题：

　　内部会计制度有待进一步健全和完善。针对自查中发现的问题，史志办采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关

　　责任并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。主要做法如下：

　　1、加强制度建设。按照建立内部会计管理制度的规范化要求，制订了《史志办财务稽核制度》、《史志办财务分析制度》等有关文件。

　　2、规范会计业务流程。结合会计规范化要求对业务流程进行整合，加大财务监控力度，会计核算和财务管理水平进一步提高。

　　3、按会计岗位不相容职务分离原则设置岗位并配备合格会计人员，并实行会计轮岗交流。对会计岗位设置进行全方位调整，有效地提高会计人员一岗多能的水平，加强了内控制度的落实。

　　史志办将以此次检查活动为契机，进一步提高史志办会计基础规范管理。重视提高会计人员素质，有计划地吸收、培养业务骨干,改善财会队伍结构，提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制。

　　2022年会计基础工作自查报告12

　　第一部分财务会计基础工作的自查情况

　　根据中国证券监督管理委员会深圳监管局20__年4月6日下发的深证局

　　【20__】__9号“关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知”（以下简称“专项活动的通知”）文件要求，公司成立了由总经理领导的财务会计基础工作自查专案小组，并于20__年4月16日制订了工作方案，根据方案的安排，从4月末开始公司及主要控股子公司财务会计部内部开展了自查自纠工作，公司审计委员会对该次自查自纠工作进行了全面监督检查。在自查过程中，公司严格按照“专项活动的通知”中的要求，并逐项对照深圳证监局《关于深圳辖区上市公司财务会计会计基础工作常见问题的通报》深圳局发

　　【20__】45号文，检查公司是否存在相同或者相似的问题，对自查、检查中发现的问题和不足之处，及时纠正，需限时整改的，制定整改措施，落实责任，限期改正。现将公司财务会计基础工作自查情况报告如下：

　　一、财务会计机构设置和会计人员管理方面：

　　（一）公司财务会计机构设置

　　财务总监

　　会计经理

　　出纳专员

　　会计副理

　　各子公司财务部

　　出纳小组应收小组应付小组成本小组总账税务小组

　　公司认真执行《会计法》及相关法律法规的要求，结合自身业务开展的需求，合规合法设立了财务会计管理组织架构，科学合理配置会计岗位人员，建全了岗位监督机制，岗位设置符合相互制约的原则。公司设立内部审计部门直接对董事会负责，内部审计部门人员独立，能充分发挥其监督职能，不存在财务会计负责人同时担任审计委员会委员或担任监事会成员的情况。财务会计关键岗位人员与控股股东及其亲属、总经理等关键管理人员及其亲属无关联关系。不存在控股股东及其关联方妨碍会计人员对管理层经营行为履行会计监督职能的情况。公司财务会计部门及财务会计核算均具有较高的独立性。

　　（二）人员管理方面

　　公司根据《会计法》等相关法律法规的规定，制定了公司《财务会计制度》和《财务会计相关负责人管理制度》，对会计人员的任职条件、岗位职责、权限、考核及日常管理等均做了明确规定。经自查，公司会计人员具备良好的专业素质，会计人员除自身学习外，财务部每年定期组织的培训均在4次以上。下属子公司会计主管人员由母公司直接委派，实行统一管理，所有会计从

　　业人员均取得了会计从业资格证书，会计机构负责人任职条件符合会计法中会计机构负责人须具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上的相关规定，熟悉《企业会计准则》及其相关规定，能独立编制合并财务会计报表和财务会计报表附注。公司财务会计负责人由专人担任，具备财务会计专业技能，作为公司高级管理人员列席董事会会议或参加经营班子会议，参与公司重大事项的审核并提出意见，能有效履行职责。

　　公司财务负责人持续关注公司关联交易的公允性。公司的关联交易是公司正常经营活动所需，它有利于公司的长远发展，不会影响公司的独立性及损害投资者的利益。各项关联交易均已经通过董事会和股东大会批准，并在公司年报、季报中进行明确、主动、及时的信息披露，不存在违规关联交易。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计人员变动、交接严格执行监督制度，移交清册，资料完整、齐备。

　　二、财务会计会计核算制度的制定和执行情况

　　公司一直严格按照企业会计准则等相关财务会计法律法规的要求，并结合公司自身情况，持续建立、健全公司财务会计会计核算制度，规范日常运作行为。在财务会计管理方面，公司先后制订了《年度预算编制及管理作业制度》、

　　《应收账款作业办法及补充作业规定》、《应付账款作业办法》、《税务作业制度》、《固定资产管理制度》、《客户信用管理及应收账款对账作业规定》、

　　《投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《远期外汇交易内部控制制度》等一系列财务会计管理制度，形成了较为完善的财务会计核算制度体系，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化；

　　在会计核算方面，公司根据企业会计准则及其相关规定并结合公司业务特点制定并及时修订了财务会计会计制度，对公司执行的会计政策和会计核算制度做了具体的规定，其中规定公司会计政策变更、重大会计差错更正和资产减值等重大事项应经董事会审议通过后方可生效实施，针对重大会计差错等事项公司还于20__年3月9日召开董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步规范了相关责任人的责任追究措施。经自查，公司的财务会计管理制度能基本得到有效的执行，不存在诸如资金支付、计提减值准备、会计政策及会计估计变更事项未按照制度要求履行相应审批程?的情况。

　　三、财务会计信息系统使用和管理情况

　　公司上市以来，财务会计信息完整、真实、准确，财务会计机构独立，财务会计机构及财务会计人员与大股东、实际控制人分设，不存在与大股东、实际控制人使用同一财务会计信息系统

　　或者与大股东、实际控制人的系统联网以及大股东、实际控制人拥有查询或者修改公司财务会计信息的权限等情形。

　　公司自成立以来一直采用金蝶财务会计软件作为财务会计信息系统，金蝶系统分为三大模块，总账模块、现金管理模块、固定资产模块，ERP模块则采用汉康ERP系统。为提高财务会计核算效率，实现日常业务处理基本自动化，减少手工核算业务量，公司投资1600多万元，于20__年引进目前世界上先进软件之一的SAPERP系统，该系统是一个统一整合的企业资源计划系统，将资金流、信息流和物流三流合一，该系统涵盖了SD（销售与分销）、MM(物料管理)、PP

　　（生产计划与控制）、FI（财务会计会计）和CO（成本会计）五大模块，在SAP系统环境下各类业务核算由各个职能部门在系统中进行，主要表现在以下几个方面：

　　（一）材料核算业务；材料核算与物料控制管理系统整合，物料的收发将全部由物流部门在系统中操作而自动产生会计记账凭证，而无须会计人员进行材料的核算与成本归集计算；

　　（二）应收账款业务：应收账款与销售配送系统整合，工作重点将转移至对客户的管理、账龄分析、根据付款条件与信用策略由SAP系统自动进行催款管理，藉由SAP有效规范应收账款的管理；

　　（三）应付账款业务：应付账款与物料采购系统整合，工作重点将转移至对供货商的管理、账龄分析、根据付款条件进行付款管理，藉由SAP系统有效规范应付账款的管理，合理盘活营运资金；

　　（四）成本核算业务：成本控制管理与生产计划系统整合，成本的核算与归集将采用标准成本管理方法，在成品、半成品的生产过程中，藉由生产订单的成本归集，实时反映成本状况，做到事前计划，事中控制，事后分析；

　　（五）财务会计信息查询与分析：SAP系统提供穿透式查询功能，由会计凭证可以直接追踪到最原始的业务交易数据，提供财务会计人员对业务监控一个有效的工具。通过该系统的实施，基本实现了财务会计数据信息产出自动化，使手工核算业务量大大减少，业务部门、仓管部门、采购部门、生产部门和财务会计部门之间相互监督、相互制约，各类数据自动衔接，从而保证了财务会计信息的准确，完整。

　　目前SAP系统已在深圳信隆上线成功并投入使用，下属子公司太仓信隆也在加紧实施中。针对公司的财务会计信息系统，公司制订了《SAP系统运行规范》，对财务会计信息系统的权限管理与日常业务操作均做了详细规定，公司财务会计信息系统权限分配合理、规范，不存在权限授予超出其岗位职责，不相容的岗位权限未分离等情况，系统管-理-员岗位由公司资讯部门人员担

　　任，独立于财务会计部门，负责用户岗位权限的设置与取消，对日常操作日志的监控和维护，对财务会计日常工作起到了有效的监督作用。公司不存在违反《会计法》、《会计电算化管理办法》等法规规定的情况。

　　四、会计核算基础工作规范性方面

　　公司严格按照《会计法》、《公司法》、《现金管理条例》等相关规定并结合自身情况制定了公司《会计核算制度》、《货币资金收支及账务处理规定》、

　　《公司印鉴管理办法》、《凭证装订及管理办法》等具体的会计核算及管理制度，并以此进行公司的财务收支、经营核算与档案管理。

　　（一）会计凭证的编制及管理方面。公司会计账凭证分现、银、转、记、付字五类管理，具体分工分别为：总账小组负责银字、转字凭证和少量记字凭证

　　（诸如费用的计提与摊销）的编制和管理、应收小组负责记字凭证的编制和管理、应付小组负责付字凭证的编制和管理、出纳小组负责现字凭证的编制与管理，下属子公司根据经济业务规模大小，适当减少凭证分类。会计主管人员负责对凭证的编制进行审核并定期或不定期对凭证的装订和管理进行检查，经自查，公司原始凭证齐全、规范，记账凭证编制规范。

　　（二）货币资金管理和控制方面。公司在《货币资金收支及账务处理规定》中制定了各项支出核决权限表，对公司分级审批程序和权限做了明确规定，财务人员除严格按照该制度的相关规定进行日常资金支付作业外，为加大控管力度，落实责任管理，公司还制定了《财务作业签核人员签名笔迹存档作业规定》，进一步明确了各分级审批权限的具体人员，保证了公司资金审批制度能得到有效执行。公司所有重大资金支出均有母公司统一管理，各下属子公司财务部门每天编制现金日报表传于公司财务负责人审核，不存在下属子公司的重大资金支出未提交母公司审批的情况。

　　公司制定了《货币资金收支及账务处理规定》，分别对现金、票据、银行存款的使用及日常管理作了具体的规定，公司现金每日盘点并存入保险柜，并于3日内存入银行，票据的开立、移转及保管由专人负责管理并建立了票据使用登记表，公司目前的库存备用现金限额按照日常3-5天的零星开支量设定为

　　22万，下属子公司根据业务规模大小设定的库存备用金限额分别为5000到__

　　万不等，严格执行了《现金管理条例》中对公司现金支付及库存现金限额的规定，出纳人员严格按照规定进行现金收支作业，并及时将现金收入、支付录入财务会计信息系统，编制现金

　　日记账，不存在现金坐支或“白条抵库”的情况，现金及票据管理规范，符合《现金管理条例》和公司制度的相关规定。

　　公司章程中规定，公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义存储。公司严格执行了上述规定，不存在公司资金以个人名义开立账户存储的情况。总账每月将银行对账单信息录入财务会计信息系统后予以装订备查，同时编制银行存款余额调节表交由财务主管审核，不存在长期未达账项，大额未达账项均做了及时调整。公司现金或银行存款做到日清月结，会计记录完整、真实。由于公司未开通网上银行管理服务，故不存在网上银行管理不规范的情况。

　　（三）存货管理方面。公司存货流转均受到SAPERP系统的严格控制，出入库单均由系统自动连续生成编号，公司厂内流转均有内部移转单加以控制，从而保证了单据传递的完整性、及时性。公司每月月末结束根据SAP系统结存金额组织存货盘点，由总经理室主持并与财务会计部门一起实施监盘，盘点内容包括公司月末所有的库存存货，对于存放地点在公司以外的，如委托加工的存货，公司派专人到对方单位盘点，盘点表内容包括品种、规格、数量、盘点数量、盘点人签字、监盘人签字等，盘点资料由总经理室收集整理后交财务部留存备查。盘点如有差异会形成盘点差异原因汇总表，由各部门主管签字确认后交由财务部门汇

　　总，财务会计部门针对需进行调整的盘点差异根据公司制度交由相关主管确认后，进行账务调整。

　　（四）其他会计核算基础工作方面。财务会计部门能够切实的做好对账、记账工作。能及时与采购部门、销售部门和仓储部门等其他内部相关部门对账，及时与供应商和客户对账，形成对账记录并进行账务处理，期末不存在归属于本期但尚未入账的经济业务和事项。公司严格执行制定的《凭证装订及管理办法》和《公司印鉴管理办法》，会计档案装订、保管工作规范，财务印鉴由董事长指定专人管理，公司财务专用章与法人章实行了分开管理制度，订制印鉴需进行相应审批并进行备案，明确使用人及使用用途，责任到人，极大的降低了公司业务控管风险。审计调整事项均及时调整入账，不存在长期不入账，而导致账表不符的情况。

　　（五）相关制度的建立和完善。公司根据《企业会计准则》及其相关规定并结合自身情况，修订规范公司会计核算制度，其主要内容包括公司主要的会计政策、会计估计和常用会计科目的设置与使用等，对资产减值的测试与计提、合并财务会计报表等方面均作了具体的要求，公司及控股子公司日常经营核算严格按照该制度执行，不存在会计核算违反会计准则要求的情况。公司历年定期报告均能做到真实、及时、准确、完整，公司历年年度财务会计报告均被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

　　第二部分财务会计基础工作自查发现的问题及整改计划

　　一、对财会人员专业培训投入不够。

　　公司每年均组织财务会计人员进行定期培训，但以往以财务会计部门内部培训为主，聘请外部专业人士或参加外部培训机构组织的培训次数或参加的财务会计人员人数较少，对财务会计人员的培训投入不够，财务会计人员的专业水平尚需持续加强。

　　整改计划：公司在以后年度加大对财务会计人员专业培训的投入，由财务会计相关负责人每年拟订《财务会计会计人员年度培训计划》呈总经理批准后实施。除组织财会人员参加每年一次的会计人员后续教育外，另外重要岗位的财务会计人员，公司每年至少组织一次外部培训机构组织的培训且培训时间不少于

　　12H，同时建议公司管理层加强财会人员激励机制，促进财会人员不断提升自身专业素质水平。

　　责任人：总经理、财务总监、财务会计部、管理部

　　整改时限：20__年6月30日前，并长期坚持

　　二、《公司财务会计相关负责人管理制度》已拟定，正待董事会审议通过。

　　整改计划：公司总经理室已拟定了《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》草案，将提交公司最近一次召开的董事会审议并落实实施。

　　责任人：董事会秘书、董事会、监事会

　　整改时限：20__年6月30日前

　　三、会计核算之存货成本及销售成本计价的问题基本整改完成。

　　公司存货成本由于公司产品品种繁多，分类较细，原先采用汉康ERP系统核算成本，由于软件自身的限制，无法准确核算出明细品种的实际成本，故一直采用期末盘点到扎的方法核算发出产品的成本，此情况业经中国证券监督管理委员会深圳证券监管局与20__年12月16日下发的深证局发【20__】516号《限期整改通知》要求公司整改。

　　整改措施：20__年末公司与东软股份有限公司签订合作协议，引进了SAP系统，

　　目前已逐步上线，随着SAP系统的逐步实施，发出产品的成本计算将从现在的期末盘点倒扎更改为移动加权平均。

　　整改执行情况：公司SAP系统涵盖了SD（销售与分销）、MM（物料管理）、PP（生产计划与控制）、FI（财务会计会计）和CO(成本会计)五大模块，自20__年__

　　月启动该项目以来，经过蓝图设计、系统配置、导入数据、运行测试等阶段，至

　　20__年1月各模块均已上线成功，正式进行整体运行调试，至20__年年末公司已基本达成整改效果，其中SD、MM、PP和FI四大模块已完成调试并投入使用，公司原材料发出已实现了移动加权平均，但由于CO模块集成了前4大模块，复杂程度以及要求各模块同步协调性较高，考虑谨慎性原则，公司需针对20__年的产出数据进行详细测试，以保证数据的正确性，降低信息披露风险，故预计将于20__年完成该模块的最终调试，20__年1月正式采用移动加权方法核算发出产品成本。

　　责任者：财务总监、财务部、资讯中心、内审部、生产本部、产技部

　　四、对合并财务会计报表范围内各主体间的应收账款未计提坏账准备。

　　整改计划：公司立即修订会计核算制度，规定公司在年度末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备，公司及子公司均需严格遵照执行。

　　2022年会计基础工作自查报告13

　　根据__证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔20__〕18号)(以下简称“通知”)

　　精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20__年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。

　　截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：

　　一、专项活动组织与开展情况

　　(一)专项活动的组织

　　1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。

　　2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的具体实施。

　　3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。

　　4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。

　　(二)专项活动的开展

　　1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《__上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。

　　2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。

　　3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。

　　4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。

　　二、自查工作的内容

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。

　　三、自查结果及整改措施

　　(一)财务人员和机构设置基本情况

　　1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。

　　2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会

　　计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。

　　3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。

　　4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。

　　5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。

　　6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。

　　7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。

　　整改期限：20__年7月10日前;

　　整改责任人：主管会计工作负责人。

　　8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。

　　9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。

　　整改期限：20__年7月10日前;

　　整改责任人：主管会计工作负责人。

　　(二)会计核算基础工作的规范性

　　1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。

　　2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。.

　　3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。

　　4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。

　　5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。

　　6、公司使用用友NC财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。

　　7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。

　　8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。

　　9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。

　　整改期限：20__年7月10日前;整改责任人：主管会计工作负责人。10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序出明确规定。整改期限：20__年7月10日前;整改责任人：主管会计工作负责人。(三)资金管理和控制情况

　　1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。

　　2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。

　　3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。

　　4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。

　　6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。

　　7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。

　　8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名，

　　9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。

　　(四)财务管理制度建设及执行情况

　　1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。

　　2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。

　　3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。

　　4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。

　　整改计划：在20__年7月10日前;

　　整改责任人：主管会计工作负责人。

　　(五)财务信息系统使用和控制情况

　　1、公司使用用友NC版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。

　　2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。

　　3、公司对用友NC软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。

　　4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。

　　(六)母公司对子公司财务管理和控制情况

　　1、母公司对子公司财务人员的管理情况

　　子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。

　　子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。

　　2、母公司对子公司的资金管理情况

　　子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。

　　母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。

　　子公司开立银行账户须经母公司审批。

　　四、自查总结

　　通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。

　　2022年会计基础工作自查报告14

　　根据县财政局《关于在全县深入开展会计基础工作规范化创建活动的通知》要求，我局领导高度重视，组织专门班子，依据会计基础工作规范化的标准要求，对全系统的财务会计基础工作进行了全面自查，进一步提升了财务会计工作规范运作水平，现将自查情况报告如下：

　　一、高度重视，工作安排全面。

　　县财政局《关于在全县深入开展会计基础工作规范化创建活动的通知》下发以后，我局领导高度重视，专门召开了局属单位领导和财务人员会议，就此项工作做了专题安排，要求各单位要成立领导机构，确定专人认真开展创建工作。同时组织全体领导和会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体领导和会计人员进一步增强了对会计基础工作规范化的了解，并能够高度重视，积极参与自查整改，切实做好全系统财务管理的各项工作，共同促进全系统的会计基础规范化建设工作。

　　二、严格标准，工作扎实开展。

　　按照《中华人民共和国会计法》、《陕西省会计管理条例》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化考核标准》等文件要求，我局及局属各单位认真细致的从会计机构设置和会计人员任用、会计核算、会计监督、制度体系、会计电算化实施情况等进行了全面细致的自查：

　　1、各单位都能依法设置会计机构、配备会计人员，并组织会计人员按时参加继续教育学习。局属各单位都能按规定配备财务人员，核算中心纳管单位设报账联络员一名，核算中心未纳管的单位设会计一名，出纳一名，各单位主要领导为财务负责人。出纳、会计分工清楚，职责明确。财务人员变动移交手续健全。

　　2、各单位能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求和国家统一规定设置会计科目，开展会计工作，会计政策运用准确。

　　3、原始凭证的格式正确、内容完整、要素齐全，填制方法、审核程序等符合会计制度要求；记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求，是经有关责任人签章，字迹清楚，装订整齐。

　　4、各单位都能按规定设置总账、明细账、日记账和备查账，账薄启用规范，账薄登记字迹清楚、要素齐全、摘要明确，结账、错误更正方法都符合会计制度的规定。能做到账证、账账、账实相符，现金和银行日记账按日逐笔顺序登记，结出余额，银行存款与银行对账单及时核对。

　　5、财务人员能按时、按照规定编制财务报表，财务报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　6、会计档案管理人员对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都能按照国家规定定期整理归档，妥善保管，会计档案的调阅、复制及时登记，会计档案的销毁符合规定手续。

　　7、各单位内部控制机制已经建立，内部审计制度健全，会计出纳分设，印鉴分管，按时按要求进行财产清查，财产清查的范围、组织程序明确。

　　8、内部会计制度健全，执行到位。货币资金业务办理，支票管理，发票领用、缴存、销毁等符合内控制度要求，资产配置、处置符合国有资产管理办法。

　　9、建立会计电算化各项管理制度，配备会计核算专用计算机，按规定设置操作权限和密码，打印、装订账薄、凭证，会计电算化工作符合规范的要求。

　　三、查漏补缺，确保自查成效

　　通过自查，我系统财务会计基础工作总的情况是好的，各单位都能严格遵守《会计法》，会计基础工作比较规范，但与会计基础工作考核标准相比，还有一定的差距，主要存在以下不足和问题：

　　1、部分单位会计人员无会计从业资格证书。

　　2、个别记账凭证的空行未注销。

　　3、内部会计制度有待进一步健全和完善；

　　4、对财务人员的业务培训和继续教育学习还有待进一步加强。

　　针对自查中发现的问题，我们坚持标本兼治的原则，采取有效措施，靠实整改责任，逐条逐项进行了认真的整改:

　　一是督促无证人员积极参加会计从业资格证培训考试，力争全系统财务人员都持证上岗；

　　二是对记账凭证空行未按规定注销的，逐凭证整改完善，确保每一张记账凭证都符合规定。

　　三是举办财务人员培训会，加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的综合素质和适应新形势发展的能力，全面提升财会队伍素质。

　　四是进一步健全和完善内部会计制度，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，使全系统财务工作的整体水平进一步提高。

　　2022年会计基础工作自查报告15

　　为了认真贯彻落实________县财政局__县财办[20__]50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于20__年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达《通知》精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告：

　　一、本次会计基础工作的自查范围主要包括：

　　原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。

　　二、我公司在抓好会计基础工作规范中做了以下几个方面的工作：

　　1.组织学习《会计法》，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。

　　2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握《会计基础工作规范》的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。

　　3.加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。

　　4.建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度。

　　三、通过认真开展自查，我公司财务工

　　作在基本符合《会计基础工作规范》要求的同时，也存在着不足。

　　1.会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。2.原始记录的格式、内容、填制方法有待统一。四、针对上述情况制定以下整改措施：1.每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。3.加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。自查单位：__________

篇七：出纳岗位对照检查材料

　　[信用社党员个人总结(精选多篇)]信用社党

　　员个人对照检查材料

　　格和资料，做到随时记录，随时查询，随时联系；二要“脑勤”，信用社信贷工作的特殊性使我们要接触各

　　行各业的人群，这就需要我们不断自身知识的学习，不断“充电”，学习各项法律法规，信贷制度等金融知识，以提高自身的金融理论水平。了解市场行情，从而判断客户所述经营状况的真实性，多思考，多验证，不盲目，不一味的相信客户；

　　三要“脚勤”，信贷工作性质决定了信贷员要有“踏破脚皮”的不怕苦不怕累的精神。信贷员常常要去到借款人的经营场所进行实地调查，才

　　能解他们的家庭情况，社会影响，经营收入，资金投向，信贷需求。最后一点，也是最重要的一点，信贷员一定要“心正”，首先，信贷员要有一颗“诚心”。要真诚热爱我们的信用社信贷事业，品行端正，对人忠诚，维护信用社利益；

　　其次要有一颗“公心”，平等公平的对待客户，要对客户一视同仁，不能因为亲朋和非故，使用不同的服务标准，降低贷款要求；

　　再次，要有一颗“廉心”，信贷员权利虽小，却是贷款的

　　才能更好的完成自己的工作，为我社的信贷工作添一块砖，加一块瓦。

　　2014新的一年里，新的工作，新的高度，也是新的腾飞。26周岁，人已不再年少，有更多的责任，也有更新的自我，总结2014，成长在2014，守望2014！

　　农村就成了无源之水……但这些认识都还是肤浅的，还需要我在实践当中去不断深入地理解。

　　二、坚持思想政治学习让我的思想理论素养不断得到提高。

　　一直以来，我始终坚持学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论和党的各种路线、方针、政策，坚持学习xxx同志“三个代表”的重要思想，学习各种金融法律、法规，积极参加单位组织的各种政治学习活动。通过不断学习，使自身的思想理论素养得到了进一步的完善，思想上牢固树立了全心全意为人民服务的人生观、价值观。

　　勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年以来，我在行动上自觉实践农村信用社为“三农”服务的宗旨，用满腔热情积极、认真、细致地完成好每一项任务，严格遵守各项金融法律、法规以及单位的各项规章制度，认真履行“三防一保”职责，自觉按规操作;平时生活中团结同志、作风正派、不贪污挪用、不谋私利，不参与赌博、嫖娼等违法乱纪行为，自觉抵制各种不良风气的侵蚀。

　　三、实践让我的业务技能不断增长，工作能力不断加强。刚开始时我是在内勤岗位跟班实践，从

　　务技能要么是一知半解，要么根本就是一窍不通。从零开始，一边是同事们的悉心指导，一边是自己对着书本反复练习，早上起床和晚上睡觉前都要练上几遍。几个月下来，已经能比较熟练地掌握了，而且已经能够独立上机操作业务。

　　今年三月份，由于人员的调整，我接手信贷工作，所分管的两个行政村人口一共3000多人，进村的道路极其难走，晴天灰尘滚滚，雨天泥泞不堪，而且个别屯离镇上有十几公里。加上刚开始时我对这两个村的情况知之甚少，所以面临的难度可想而知。在这种情况下，我克服重重困难，不摆架子，积极的走村串户了解情况。我首先找到了各村委会的干部，向他们了解村里的基本情况。一段时间下来，我对所管辖村的经济基础、主要经济收入来源本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃、支柱农业以及农户的一些基本状况已经有了一个大致的了解;接下来，我便逐户的走访那些借款逾期较久的借款户，具体了解他们的情况以便对症下药。马善国一家，在我走访时所了解到的情况是他们家劳动力充足，靠种植甘蔗每年有一定的经济来源，而于1996年所借的四千七百元借款却久而未还，所欠利息已经是一千两百多元。深入一了解，原来这笔借款当初是他的父亲所用，如今两个儿子分家后谁也不愿意承担年老体衰的父亲的这笔债务。为此，我两次登门找他们一家谈心，动员两个儿子一起分担父亲的债务。工夫不负有心人。后来，分债的手

　　续一办妥，大儿子马上还了一千元及欠下的利息。截止今年六月底，我的各项年度任务指标都完成得较好。通过实践，我解决实际问题的能力和组织能力也得到了很好的锻炼。

　　四、一分耕耘，一分收获，成绩是对我一年来所有努力的肯定。

　　接手信贷工作以来，本人各项年度任务完成情况较好。截止六月底，个人揽存13.5万元，完成年度任务的94%;收回正常贷款39万元，完成年度任务的86%，比去年同期多收5万元;收回逾期贷款12万元，完成年度任务的229%，比去年同期多收5.5万元;收回呆滞贷款2.9万元，完成任务的54%，比去年同期多收1.6万元;收回呆帐800元，完成年度任务的133%;收回利息4.9万元，完成年度任务的29.5%，比去年同期多收2.1万元;发放贷款59万元，完成年度任务的89%，比去年同期多增29万元。

　　正所谓是“金无赤足，人无完人”，在取得一点成绩的同时，我也还存在着以下几点的不足：一是工作中有时魄力还不够，放不开手脚;二是在处理一些事情时有时显得较为急躁;三是对一些业务技能特别是财会业务还不够熟悉。

　　在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，朝着以下几个方向努力：

　　1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月

　　异。我将坚持不懈地努力学习各种金融理论知识，并用于指导实践，以更好的适应行业发展的需要。

　　2、熟练的掌握各种业务技能特别是计算机操作、财会业务等技能才能更好的实践为“三农”服务的宗旨，我将通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

　　3、“学精于勤而荒于嬉”，实践是不断取得进步的基础。我要通过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力，提高自己解决实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一件工作。

　　短短一年，却是我人生角色转换的重要一年，是我不断成长的一年，也是我对农村金融事业由陌生进而熟悉、热爱并愿意为之终生默默奉献的一年。在今后的工作中，我会更加努力去把各项工作做到最好!

　　针、政策，坚持学习金融法律、法规，积极参加单位组织的政治学习活动。通过不断学习，使自身的思想水平和理论素养得到了很大的提高，牢固树立了爱岗敬业、服务社会的人生观和价值观，自觉践行农村信用社为“三农”服务的宗旨，用满腔热情积极、认真、细致地做好每一项工作，严格遵守各项金融法律、法规以及单位的各项规章制度，认真履行“三防一保”职责，自觉按规程操作；

　　尊敬领导，服从分配，团结同志、作风正派，无违法乱纪行为，自觉抵制各种不良风气的侵蚀。二、紧抓理论学习不断积累综合业务知识。不懂就学，学无止境。在工作中我坚持学以致用，以用促学，在工作中学习《农村信用社经营管理》、《经济工作者学习资料》、《农村信贷》等书籍让我爱不释手，同时重点学习综合业务系统操作规程、反洗钱法、优质文明服务规范手册等规章制度。通过学习我深刻认识到农村信用社根在农村，是农村金融的主力军，是联系农民的金融纽带，离开农村就成了无源之水。形势催人紧，我只有不断提高自身综合素质和业务水平，增强遵章守纪（转载自

　　三、脚踏实地，努力做好各项本职工作。自进入信用社以来，我先后任仁和信用社出纳员，黄岗信用社会计，后调入联社办公室。不管在哪能个岗位，从事何种工作，我都严守“十二条禁令”、“员工六不准”和“柜员操作禁令”等工作纪律，遵从职业道德，和同事密切配合，力求为客户提供文明优质高效的服务。在基层信用社临柜和任主管会计时，我坚持按制度操作，对每笔新开户业务都进行联网身份核查。加强对大额和可疑交易的监测，对大额现金支付进行登记，发现可疑交易及时上报；加强重要空白凭证管理，对特殊业务严格按章授权；提高柜面服务水平，为信用社赢得了口碑。因工作需要调联社办公室以来，踏实工作，虚心学习，积极主动，能及时完成领导交办的任务。四、团结奋进，共同营造良好的工作环境。“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够尊敬领导，团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同营造和谐的氛围。同时，不断进行自我定位，更新观念，提高思想认识，增强业务水平。总之，短短的一年见见期，是我由大学校门踏入社会实现

　　人生角色转换的一年，是我不断成长的一年，也是我对农村信合事业由陌生进而熟悉、热爱并愿意为之终生默默奉献的一年。作为一名信合新兵，我会继续以朝气蓬勃、奋发有为的精神状态，努力发挥聪明才智，为信用社的快速发展添砖加瓦

　　通，学以致用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了很大的提高。

　　2、履行职责，踏踏实实的做好本职工作。我热爱自己的本职工作，能够正确

　　认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。一是严格规章制度，把好信贷资产质量的

　　一丝一毫的懈怠。在贷前审查时，我做到了“三个必须”，即贷款条件必须符合政策、贷款证件必须是合法原件、贷款人与保证人必须到场

　　核实签字，并且做到生人熟人一样对待，保证了贷款发放的合规、合法。三是提高工作质量，及时准确的做好信贷基础资料的管理。搞好信贷基础资料的记载、收集、管理，是信贷内勤重要的工作之一，这项工作即繁琐又重要，需要经常加班加点来完成。我坚持做到了当天帐务当天处理完毕，从台帐、分户帐，到插卡、抽卡;从销帐、记息，到登记贷户经济档案，全部核对从不过夜。仅2014年，我社就累放贷款xx多万元，达上千笔业务没有出现过一笔差错。

　　3、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。一是千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储60多万元，较好的完成了信用社下达的任务。二是积极主动的营销贷款，我不断强化贷款营销意识，破除“惧贷”的思想，寻求效益好的贷户，在保证信贷资产质量的前提下，主动做好贷户的市场调查，对于那些有市场、讲信用的个体工商户给予信贷支持，全年累放贷款200多万元，年底余额150万元，无一笔逾期。三

　　是勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天的上门收

　　款，旺季时深入到学校代收学费等，都能够与大家一起协调好，共同完成任务。

　　回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，一是业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;二是本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强;三是只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等，在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在专业科和信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。当好参谋助手，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成2014年的各项目标任务作出自己的努力。

　　10月28号，是我上班的

　　力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一件工作。

　　总之，这是我人生角色转换的一年，是我不断成长的一年，也是我对农村金融事业由陌生进而熟悉、热爱并愿意为之终生默默奉献的一年。

篇八：出纳岗位对照检查材料

　　学校班子四风对照检查材料（共15篇）

　　学校班子四风对照检查材料（共15篇）

　　（二）遵守中央八项规定、市委七条实施意见情况。中央八项规定和市委七项实施意见出台后，我局结合实际制定了具体贯彻落实意见措施。努力控制压缩文山会海，简化各类考核条目。全县环保考核指标由年的9项精简至3项。"三公"经费支出大幅降低，今年1-5月全局"三公"经费与去年同期相比下降20%。各种会议、各类文件与去年同期相比分别减少了25%，17%。清理整改超标办公用房120平米。全体职工没有出现大抄大办、吃拿卡要、敛财赌博违纪违规行为。

　　全局干部职工会员卡清理中，做到"零持有、零反映"。目前，我局实践活动中列入问题台账的15个环境问题，已整改办结10个，办结率67%。不折不扣落实县委、县政府交办我局的民生实事任务。

　　从总体上看，我局领导班子工作目标明确，工作思路清晰，一班人团结进取，风清气正，有很强的责任心和事业心。但随着经济社会的发展，受各种思潮的影响，班子的政治敏锐性、政治鉴别力、政治洞察力还存在一些问题。一是有的党员干部政治纪律意识有所放松，缺乏正确的思想观念和指导思想，政治思想随波逐流，法纪意识淡薄。二是部分党员干部缺乏一定的道德素养，影响了集体团结和谐。三是在落实中央八项规定和市委七条实施意见上，存在标准不够高、要求不够严的现象。一些同志缺乏破字当头、立字当头的勇气和魄力。存在思维惯性，依恋传统

　　做法，没有真正从思想深处受到触动。不少同志尚处在迫于当前形势不敢为的状态。

　　还没有实现从被动到主动、从不敢到自觉的转变。四是对政治纪律执行情况监督检查力度还不够大。针对这些问题，我局将采取切实有效的整改措施和办法，予以纠正。

　　二、在"四风"方面存在的主要问题实践活动开展以来，县环保局领导班子认真倾听各方面意见。

　　在我局门户开设征求意见电子邮箱，向全县各级各部门以及有关党代表、人大代表、政协委员、企业负责人等社会各界人士寄送征求意见函120余份。局班子成员分别主持召开各类人员座谈会8次，共征集意见建议30余条。通过对这些意见的梳理和认真对照检查分析，班子召开了专题会议深刻剖析，查找"四风"方面存在的突出问题，具体问题如下：（一）政治业务学_安排不科学、不系统。学_偏重于形式和数量。有时把学_当成一种完成任务来应付，把学_当成一种负担来看待。学_时结合个人思想实际、工作实际不够紧密。

　　很多职工不善于学_，不热心学_。甚至一些同志以业务工作忙为借口，干脆放弃了学_，导致开展工作的理论功底不厚，基础不牢，到头来不但思想没有进步，而且业务工作也没有完成任务。

　　（二）对环境监管工作不到位、责任不落实。对违法企业监管不严，处罚力度不够。一些执法同志依法执政意识淡薄，对违

　　规企业轻于处罚，免于处罚，最终导致环保职能职责不能有效发挥，环保形象受到严重影响。如部分企业对环境造成影响，群众多次投诉没有得到及时制止。部分建筑施工企业夜间施工、娱乐场所噪声超标排放、企业废水直排，没有及时监管，致使一些企业成为群众投诉热点，严重影响环保工作在群众中的声望，引发群众不满。

　　（三）工作不够扎实，表面现象严重。一是工作中只注重按照上级的考核指标依样画葫芦，缺乏新的工作思路和好的经验点子。二是部分职工对工作只做表面文章，掩人耳目，只求在领导面前过关了事。三缺乏敬业精神，做工作有急于求成的心态，接到工作任务，首先想到的是怎样尽快完成，而不是怎样做到最好。导致工作缺乏耐心，影响工作效果。

　　（四）深入基层调研不够。有时工作浮在面上，凭经验行事，靠文件、靠电话、靠会议工作。调查研究不深入，特别是带着问题调研、带着思考调研、带着案例调研不够。与基层干部交流相对较多，与普通群众深入交流较少。有时调研走马观花，存在坐坐车、见见人、歇歇脚等疲软现象。真正潜下心来具体指导少，沉下身子蹲点分析解剖不多。解基层难题、帮群众所需还有差距。有的决策不接地气，联系实际不够紧密，缺乏突出重点和分类指导。

　　（五）制度执行不严。单位制定出台了一系列规章制度办法，但职工没有进行认真的学_和领会，单位没有在各种场合强调

　　和要求。在单位规章制度执行上失之过松、失之过宽，最终导致职工我行我素，放任自流的心态。特别是单位职工考勤制度在执行上不敢逗硬，导致单位部分人员有迟到早退甚至旷工，从而影响了职工积极向上的精神状态。

　　（七）对职工的切身利益关心不够。主要是对职工晋级晋职方面落实不好，使职工找不到努力的方向和前进的动力。在很大程度上影响了职工工作积极性。

　　（八）工作主动性不强、开拓创新意识不足，有安于现状，求稳怕乱的现象。部分领导未积极主动开展工作，坐在办公室闭门听汇报，凭想象安排指挥工作。

篇九：出纳岗位对照检查材料

　　公司内部管理规章制度（精选5篇）

　　公司内部管理规章制度1

　　***公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热情和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。

　　一、适用范围公司全体在岗人员（包括因请假、停班等月度出勤不足者）。二、考核内容根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。三、考核组成部分及权重（一）中层管理人员：1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：

　　-1-

　　中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分（范围为0—15分）

　　其中：（1）部门月度成绩按部门（或单位）月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。（2）自评成绩以自评附表1的考核分数为准；（3）月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。（4）部门（单位）负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门（单位）负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分；情节较重者，一次扣掉30分；如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：（1）违反国家有关政策及法规规定的；（2）严重违反公司规章制度的；（3）工作失职造成重大安全事故的；（4）出现职业禁区中规定绝对禁止行为的；（5）有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为；（6）在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的；

　　-2-

　　（7）利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的；（8）不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。（9）具有《反对自由主义》一文中的'自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。3、考核等级a级（优秀）90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者；占总人数的10%。b级（良好）80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出；占总人数的65%。c级（合格）70—80分工作成果均达到目标任务要求标准；占总人数的20%。d级（基本合格）60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到；占总人数的5%。e级（不合格）60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。4、月度考核流程注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。（二）员工员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施（上报公司人力资源部），考核内容及所占权重由各部门（单位）自行确定。同时，

　　-3-

　　为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%；基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

　　四、考核纪律（1）考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。（2）考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。五、考核反馈1、申诉人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。2、考核面谈考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改进意见。

　　公司内部管理规章制度2

　　一、严格遵守交接班制度，安全防火制度。严格遵守和自觉执行安全操作规程。认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。

　　二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理

　　-4-

　　安排、布置的各项工作。三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保

　　养及故障检修。四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电

　　源的电器设备保养及故障检修。五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的

　　保养及故障检修。六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常

　　使用和维修保养。八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。九、除完成好日常维修及计划维修任务外，还应有计划的尽可能

　　完成好其它零星工程任务。十、积极协调好班次与员工相互间的工作关系，及时正确处理好

　　突发事故。十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的问题及

　　处理结果如实记录在册。十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能及

　　时解决的，经征得领导同意后方可移交下一班解决。交接班时发生的故障原则上两班共同解决。

　　十三、及时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括维修内容、维修工时、维修时所耗用的材料，报修人所在部门的领导或报修

　　-5-

　　人的验收签名。十四、对任何设备的维修非经工程部经理的同意，不得随意更改

　　原接线方式或损伤原装饰格调，维修后均应做到工完、料尽、场地清。十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留

　　工具在现场，爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，及时向物业管理

　　部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不影响正常使用，又不过多储存备品件。

　　十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反以上各项工作制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应处罚。

　　公司内部管理规章制度3

　　一、全体保安员要树立高度的责任感和事业心，忠于职守尽职尽责，争做优秀员工。

　　二、认真学习公司的各项制度和部门规定，严于律己、克己奉公，认真学习法律知识，加强法律观念，遵纪守法。

　　三、按时上下班，不迟到、不早退、不擅离岗位、工作时间不办私事，不得利用工作之便进行违法犯罪活动。

　　四、上班着装整齐，仪容端庄，精神饱满，坚持文明礼貌执勤，严禁打人骂人、侵犯他人人身权利。不做有损公司形象的行为，处事机智迅速果断，按章办事。

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　　五、敢于与一切不良行为作斗争，发现违法犯罪分子积极奋勇擒拿。

　　六、上下班交接手续清楚明了。七、积极主动维护公司的治安交通秩序，做好“五防”（防盗、防火、防抢、防破坏、防治安灾害事故）工作。

　　公司内部管理规章制度4

　　一、负责公司人员、商品、物品的安全，负责维护公司的治安秩序，处理突发事件。

　　二、负责广场稽查，防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置。三、负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训，定期组织学习有关业务知识，定期进行考核。四、负责上级领导、外宾来公司时护接、护送，保证安全。五、协调政府各治安部门和相关治安部门的业务关系，协调与公司各部门之间的关系，确保广场安全。六、指导保安员工作，负责他们的考勤。组织实施应急措施。七、负责广场的消防安全。负责落实上级有关消防安全法规，实施公司商业营运规范的消防管理规定，指导各客户制定相关的消防制度，发现隐患及时与当地有关公安、消防负责人联系，共同制定整改措施并报告部门经理。八、负责公司消防设备（喷淋、烟感、通风阀、自动监控）的检查完善，随时保持良好运行状态。协助工程部对消防泵、管道、水箱、消防电梯的检查维护。

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　　九、负责消防器材的配制、检查，负责应急方案的制定实施，负责义务消防队员的专业培训和定期演练。

　　十、负责疏导广场前交通，保证通道畅通。公司内部管理规章制度5

　　为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性，提高工作效率，树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。

　　一、上班时间夏季上午8点—11点半、下午3点—6点半，冬季上午8点半—12点、下午2点—5点半。

　　二、物业工作人员必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。门卫工作岗位制度为了保证小区住户的安全，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进行登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。二、加强昼夜值班巡查制度，发现不安全因素要果断处理，自己处理不了的要立即向110报警，并向上级报告，保护事发现场，出现重大问题要依法追究责任。三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期天，但在不影响正常工作的前提下可倒班休息。财务工作制度一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。

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　　二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。

　　三、认真执行会计法，每月末向经理报表。四、严格控制资金流向，不经批准禁止动用各项资金。五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必须交旧领新（原先没有的除外）登记后方可领取，并对照检查所领实物对路、合格与否。如有丢失或故意损坏，直接责任人照价赔偿。六、严格财务公开、公正、准确、保密制度，未经批准禁止向外界提供一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。

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篇十：出纳岗位对照检查材料

　　出纳工作不足与改进

　　篇一：财务会计在工作中的不足与改进1引言受客观原因影响，某民营企业财务会计人员素质参差不齐，不能正确地理解经济活动的实质，业务能力欠缺，财会人员成了简单

　　的收款员$付款员和记账员，只会简单地收付款和记账，缺乏宏观的管理意识，使财务会计工作不能起到参谋作用，提供的会计信息质量差，不能为生产经营活动提供决策参考#因此，应对民营企业财务会计中存在不足的改进，对会计人员进行必要的培训，加强会计基础工作建设，建立$完善内部会计控制制度，建立相应的成本管理机制

　　%!…，是进一步提升企业管理水平的重要方法和手段，是企业实现其经营目标的重要保证#2民营企业财务会计工作中存在的不足8N!民营企业会计工作基础薄弱民营企业会计工作基础薄弱，主要体现在一些基础性的工作不够扎实，不能严格按照(会计基础工作规范)的要求办理会计事项#（!）登记会计账簿时各年度$各页之间的承$转手续不全，未能按照要求标注%上年转入…$%结转下年…$%承上页…$%转次页…等，使人不能清晰地看出科目金额的年度和页码之间的转结关系；填制会计凭证时各岗位签章不全#看起来很简单的工作，却反映出对会计基础工作的重视不够；出纳人员没有起到把关作用，只能简单地收付现金，不能主动地审核原始凭证#（”）有不能正确使用会计科目或重复列支费用的现象，表现为：预付某供货商货款时，直接在生产成本列支，未通过%预付账款…反映，不能反映真实的债权债务；在按上级主管局规定计提%安全措施经费…时，借记%管理费用’’’安全措施经费…，贷记%其他应付款’’’安措经费…#而实际发生安全生产方面的支出又借记%管理费用’’’安措经费…列支，贷记%现金…或%银行存款…，而未冲销%其他应付款’’’安措经费…，重复列支费用，使得费用和负债水平失真，甚至有可能被税务部门视为恶意挤占费用#探望生病职

　　1

　　工，发生费用报账时在%管理费用…列支，而不冲销%应付福利费…，同样是重复列支费用#

　　（#）背书转让银行承兑汇票，为了图简单省事，不通过%应收票据…科目，而是直接冲销%应收账款…，使得%应收账款…水不实，影响计提坏账准备的计算基数#由于%应收票据…的变现能力要大大高于%应收账款…，如果不通过%应收票据…核算也不能体现真正的资产质量#

　　（$）未按规定计提坏账准备，而是直接在%管理费用’’’坏账损失…中列支，且没有取得核销坏账损失应具备的材料；辅助登记账不按顺序号登记，随意性大，与正式账簿的对应性较差#8N8没有建立内部会计控制制度

　　企业没有建立完善的内部会计控制制度，财务会计工作以领导指示为准，随意性大；或者执行时打折扣，没有严肃对待#表现为：（%）部分原始凭证，如汇款单$处理废旧物资设备的收款单和购物发票等未经单位领导签字便登记入账，手续不全，财会人员没有发挥把关作用，不能明确各岗位的职责，岗位之间的制约和监督作用形同虚设#（…）多头采购$多人采购，没有明确的物资采购环节的分工和授权审批制度；出入库制度不健全或者贯彻不力#部分单位实物出入库单只有保管员一人签字，无经办人$领料人等签字，只能凭仓库保管员的%良心…办理原材料$产成品$半成品的出入库手续#（’）单位没有建立起销售收款和应收账款的控制制度或者没有按规定计提坏账准备金，缺乏程序性的规定，货账款回收率低，呆账逐年积累，坏账风险逐年加大，没有采取积极有效的催收措施#（(）核销有关费用时，不作详细说明，无法了解费用支出的原因#表现为：探望生病职工或家属时，未详细说明探望原因$对象；发放业务员年终完成任务奖，未列出被奖励人员名单；部分业务招待费用未注明被招待对象$原因#（)）成本费用核算不准确#单位没有采用合理的成本计算方法，不能区分各种产品的成本界限，平时不能按照产品分类计入成本费用，往往在月底才采取按比例摊销的方法计算产品成本#3对财务会计工作中存在不足的改进

　　2

　　对于上述存在的问题，该民营企业有关部门进行了有针对性地改进#（!）组织该民营企业的财会人员学习会计制度$财务通则$会计准则$税务政策等，积极引导财会人员提高业务素质，充分发挥财务会计的核算$监督$预测$分析$决策职能，由传统型的财会工作向管理型的财会工作转变，为生产经营决策提供有力的信息支持#（”）严格按照(会计准则)$(会计基础工作规范)办理会计事项#财会人员要认识到会计基础工作的重要性，深刻领会(会计准则)$(会计基础工作规范)的精神，对照检查工作中的每一个环节$步骤，客观$严谨$扎实地做好基础工作，不犯%低级错误…#要按规定的程序审核原始凭证$填制记账凭证$登记会计账簿，正确设置和使用会计科目#只有把会计基础工作做好，各项管理制度$办法$措施才能真正落到实处#在实践中，有针对性地加强了出纳岗位的管理#出纳工作归集起来有<个特征：一是出纳是现金$票据收付的关口；二是出纳是第一手会计信息的收集者；三是出纳是外界观察企业会计管理水平和财务水平的窗口#做好出纳工作对整顿会计工作秩序，规范会计基础工作具有重要的现实意义#要求出纳人员认真审核每一张原始凭证$认真处理每一笔业务，及时向单位负责人和会计反馈信息，履行岗位职责，对支出性质进行审查，对不符合规定的支出要拒绝付款#（#）建立$完善内部会计控制制度#要从制度上明确岗位分工，划分岗位职责，在各岗位$各环节上下足工夫，不重不漏地设置%内部会计控制点…，规范授权批准程序，充分发挥岗位之间的制约和牵制作用，堵塞管理漏洞%8…#根据新颁发的(会计准则)的要求，结合该民营企业的实际情况，有针对性地制定了货币资金$实物资产$工程项目$采购与付款$销售与收款$成本费用等经济业务的内部会计控制制度#$对货币资金收支和保管业务建立严格的授权审批制度，明确办理货币资金业务的不相容岗位的分离，构建相关机构和人员的相互

　　3

　　制约$相互监督关系，确保货币资金的安全#%建立实物资产管理的岗位责任制，对实物资产的验收入

　　库$领用$发出$盘点$保管及处置等关键环节进行控制，采用准确的计量方法，定期组织人员盘点，完善出入库手续，防止各种实物资产被盗$损毁或流失；

　　…合理设置采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善采购与付款的会计控制程序，实行请购审批制，坚持采购时货比三家，加强请购$审批$合同订立$采购$验收$付款的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险；’充分发挥会计人员的作用，制定商品和或劳务等的定价原则$信用标准和条件$收款方式等销售政策时，要有会计人员的全过程参与，加强合同订立$商品发出和账款回收的会计控制，避免和减少坏账损失；(建立成本费用控制系统，构建科学的成本费用核算体系，做好成本费用管理的各项基础工作，制定成本费用标准，按照年度成本目标反向分解成本费用指标，控制成本费用差异，考核成本费用指标的完成情况，落实奖惩措施，降低成本费用，提高经济效益#（)）提高会计信息质量#要求财会人员填制会计凭证时要有足够详细的说明，不能简单化$含糊化，结转$摊销费用或者做账务调整时必须有详细的附件说明，要列明摊销$结转的依据和计算公式，账务调整时要说明原因，使人能一目了然地看清会计凭证反映的经济活动内容%<…#（*）企业向客户赊销产品，就会产生大量的应收账款#应收账款是企业流动资产的重要组成部分，企业必须加强对应收账款的日常管理#要按照客户名称设置应收账款台账，建立信用制度，针对不同行业不同客户的实际情况，规定了不同的信用额度，及时登记每一位客户的应收账款余额的增减变动情况和信用额度的使用情况，对应收账款的运行状况进行经常性分析$控制，及时发现问题，提前采取对策，尽可能减少坏账损失；（+）加强应收票据的管理#该民营企业在接受应收票据时，要按照(票据法)和(支付凭证结算办法)中对商业汇票的具体规定，仔

　　4

　　细审核票据的真实性$合法性#银行承兑汇票的接受$贴现$转让必须由单位负责人的审批，要按信用级别区别对待新老客户提供的商业承兑汇票，特别是对首次发生经济往来的客户提供的票据要审慎对待#

　　（,）加强业务指导和内部审计监督#财务部门经常不定期地开展财务检查；该民营企业内部审计部门也经常进行审计监督，有计划地开展财务收支审计$经济效益审计$领导干部任期经济责任审计，督促该民营企业按照财经纪律和财务制度开展财务会计工作，从源头上防止违纪违规行为#4改进的效果该民营企业的财会人员通过参加单位举办的培训和自主学习，业务能力有所提高，能严格按照(会计准则)$(会计基础工作规范)办理会计事项，从小处着手，从简单做起，逐步规范财务会计工作的每一个步骤#但由于人员素质的原因，仍有少量不按规范操作的情况，有待进一步提高#自内部会计控制制度实施以来，极大地促进了该民营企业的财务会计工作，各个岗位人员的责任感明显增强，岗位之间的相互制约$相互监督作用发挥出来了，该民营企业的负责人$采购人员$保管人员$销售人员办事的随意性大大减少，遏制了铺张浪费行为，促进了经济效益的提高#对应收账款采取措施进行重点监管后，各应收账款总体水平有所下降，货款回收率逐渐提高，资金回笼和周转速度加快，流动资金短缺的现象有所缓解，坏账呆账明显减少，企业经营状况有了较大改善，也在一定程度上规范了销售业务人员的行为，但少数销售业务人员对客户疏于访问，对客户情况了解不够，仍存在一定的风险#5结束语实践证明，由于民营企业重视对财务会计存在不足的改进与完善，极大地促进了企业的经营管理水平，经济效益获得相应的提高，这是企业发展的必然要求#企业应该以自身的实际情况为基础，随时根据市场和自身的发展形式和需要来选择和调整自己的财务会计管理模式，才能取得好的效果篇二：浅谈单位出纳工作中存在的问题及对策目录

　　摘要：................................................................

　　5

　　.....................................................................

　　.........1

　　关

　　键

　　词：.................................................................

　　.....................................................................

　　.....1

　　一、出纳工作的发展概

　　况..................................................................

　　.............................................2

　　1、出纳的定义和工作内

　　容..................................................................

　　...................................2

　　2、出纳工作流程

　　图..................................................................

　　...............................................3

　　3、出纳与会计的区

　　别..................................................................

　　...........................................3

　　二、、公司发展概

　　况..................................................................

　　.....................................................4

　　三、公司在发展过程中存在的问

　　题..................................................................

　　.............................5

　　1、制度不健全，无章可

　　循..................................................................

　　...................................5

　　2、手续不全，防范意识不

　　强..................................................................

　　6

　　...............................5

　　3、工作过于疏忽，技术上总是出现差

　　错..................................................................

　　...........5

　　4、出纳人员的业务知识水平较

　　低..................................................................

　　.......................5

　　四、解决问题的方

　　法..................................................................

　　.....................................................6

　　1、规范出纳岗位，进行规范化管

　　理..................................................................

　　...................6

　　2、建立健全的出纳管理体

　　制..................................................................

　　...............................6

　　3、提高从业人员的整体素

　　质..................................................................

　　...............................6

　　4、对公司的财务进行透明化管

　　理..................................................................

　　.......................7

　　五

　　、

　　结

　　束

　　语...................................................................

　　....................................................................

　　7

　　参

　　考

　　文

　　献...................................................................

　　.....................................................................

　　7

　　...7浅谈单位出纳工作中存在的问题及对策-------------以南京金算子财务管理公司为例摘要：随着经济飞速蓬勃的发展，资金的流动也在循环往复的进行着，会

　　计行业是带动资金流动的纽带，在当今的经济社会中起到举足轻重的作用，并

　　且该行业的发展势头还将继续，成为当今世界最为热门的一个专业之一。出纳环

　　节是整个会计活动过程中的首要工作，非常的重要。但是出纳环节也是会计活动

　　过程中出现错误最多的环节，出纳人员的工作难度也是相当之大，没有哪个公司

　　的会计制度是很完善的，也没有哪个公司的出纳人员在工作的过程中不出现差错

　　的。本文以南京金算子财务管理公司为例，就出纳工作在会计活动过程中存在的

　　问题进行全面的分析，进而提出解决的对策，使其能够更好的发展。关键词：出纳；存在的问题；解决的对策Introductiontotheproblems

　　existingintheunitcashierworkandcountermeasures------------------------------Nanjinggoldenoperator

　　financialmanagementcompany,forexampleAbstract:Withthedevelopmentofrapideconomicbooming,theflowofmoneyalsointhecycle,theaccountingindustryisthetiethatdrivestheflowsplaysavitalroleintoday’seconomicandsocial,andmomentumofthedevelopmentoftheindustrywillcontinuetobecomeaprofessionalintheworldtodaythemostpopular

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　　one.Cashierlinkisapriorityintheprocessofthewholeaccountingactivities,isvery

　　important.Butthetellerlinkiswrongmoststepsintheprocessofaccounting

　　activities,cashierpersonnelworkdifficultyisverybig,nocompany’saccounting

　　systemisveryperfect,alsonocompanycashierpersonnelintheprocessofworkdon’t

　　makemistakes.ThisarticletakesNanjinggoldenoperatorfinancialmanagement

　　companyasanexample,thecashierworkontheproblemsexistingintheprocessof

　　accountingactivitiestoconductacomprehensiveanalysis,andputsforwardthe

　　countermeasures,enableittobetterdevelopment.Keywords:Thecashier.Existingproblems;Countermeasurestosolve一、出纳工作的发展概况1、出纳的定义和工作内容定义：出纳是指按照国家出台的相关规定和制度，办理本单位的银行结算、现金收付及有关财务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳人员办理银行业务流程图工作内容：（1）货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记

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　　现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤对有关的印章进行保管，对支票进行登记注销。⑥对收入凭证进行审核，办理销售结算业务。（2）往来结算①办理业务的往来结算，同时建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。（3）工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。2、出纳工作流程图出纳人员在公司收入或者是支出一些款项是应注意流程。对于公司收入的款项出纳人员要弄清款项的来源和金额的大小，要明确付款人的基本信息和公司的全名。对于入账的款项来源要明确等等。对于公司支出的款项出纳人员要明确款项支出的用途和金额的大小，做好明确的账面记录等。出纳工作流程图3、出纳与会计的区别出纳工作与会计工作之间的区别与联系：1、账、钱、物分管：前者只能管货币资金、登两个账（现金日记账和银行存款日记账）不能兼管稽核。后者不能管钱、物。会计职能：兼管稽核、会计档案、编制会计凭证、登明细账、总账、编制会计报表和税务报表等2、既相互依赖又相互牵制：核算依据都

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　　是原始凭证、记账凭证原始凭证—记账凭证—明细账—内部报表记账凭证汇总表—总账—会计报表—税务报表出纳和会计对账，货币资金

　　明细账二、、公司发展概况金算子公司的全称为“厦门金算子财务管理有限公

　　司”，该公司创建于20xx年，成立于20xx年3月，从事工商注册、财务代理（税审、审计、验

　　资）、商标代理、企业贷款、资产评估、银行融资、项目融资、个人理财、房产代理等金融服务。董事长被评选为厦门第四届女企业家协会副会长。

　　20xx年期间，厦门金算子税务师事务所有限责任公司及厦门投商行投资管理有限公司正式成立，20xx年厦门互助通财务管理有限公司相继成立。

　　经营范围：[工商注册：主要面向企业和个提供公司注册代理、注册公司、注册集团有限公司、集团公司变更、股份有限公司、有限公司改制股份有限公司、基金公司、投资基金、基金合伙企业、外资企业注册、企业改制、企业上市咨询辅导、代办执照、企业变更、企业年检、企业增资、一般纳税人申请、小规模企业升一般纳税人、增值税审批、高新技术认定、软件企业人定、代理记账、税务咨询、评估验资、税务代理、等一系列服务。财务代理（税审、审计、验资）：代理建账、记账、设计企业财务制度，为企业提供财务报表分析；代办纳税申报事宜春代办税务登记、变更登记、注销登记手续；代办减税、退税、免税事项；协助企业验资、评估、年检、审记工作；配合企业完成税务检查；常年提供会计、税务咨询服务。商标代理：代理申请前的商标查询，商标申请注册，代理续展注册、转让注册、许可使用合同备案、变更注册人名称或地址、补发注册证，代理中国申请人到国外办理商标国际注册，代理外国申请人到中国申请商标注册，代理商标权海关备案，代理解决商标侵权纠纷，商标侵权投诉等。资产评估：为企业上市、合资、收购、合并、抵押、资产转让、破产清算、资产管理、司法签定等领域提供包括工业类评估、物业类评估、企业价值及无形资产评估、金融企业资产评估等各项服务。

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　　银行融资：间于银行与客户之间的稳固桥梁，实现共创共赢的良好局面。为企业/个人提供银行融资方案：外汇贷款、定期存单质押贷款、银行承兑汇票及汇票贴现、各式各样收益良好的理财产品。

　　民间借贷：为企业办理民营银行贷款、小额贷款、民间借贷连锁、担保、私募基金、银企对接平台、网路借贷、金融超市、金融集团、民资管理公司、民间借贷登记中心、典当等民间借贷业务。

　　企业贷款：为企业选择贷款渠道，帮助企业在生产经营以及项目开发上解决融资问题。

　　篇三：关于公司财务工作目前存在的不足及完善措施关于公司财务工作目前存在的不足及完善措施尊敬的公司领导：我来公司已经十多天了，在这十多天里，我通过对查看财务资料、询问、现场观察等方式对公司的财务工作进行了基本的了解，通过了解，我发现公司财务上目前外帐核算和内部核算管理上都存在着明显的不足之处，现分别总结如下：一、外帐核算问题：公司外帐上缺少总体的平衡控制：只是把一张张单据单独地录入。其实作为普通公司，其经济运行过程中由于经济业务受多方面制约及客观经济规律的影响，许多业务是互相牵制的，由此导致会计结果反映时自然也出现了一个总体上的平衡。但由于外帐本身不是完整反映公司经济业务，如果只是把单据单独地录入则会出现平衡关系的打乱，目前我公司外帐处理上就出现了这种情况。使我公司外帐上出现了以下异常情况：1、部分应收款及应付款帐务金额明显偏高2、负数帐户明显偏多。3、进销存之间确少合理的平衡关系。4、部分会计科目运用不合规。出现以上的情况主要是操作人员的专业水平及操作经验的不足造成的，许多事情其实是可以避免的，但由于缺少对账务工作的总体平衡思维而使整个账务体系呈分散状态，根据会计等式：资产＝负债+所有者权益，由于我公司外帐的所有者权益反映低于实际情况，按照此公式的平衡关系，并应该出现资产降低的情况，但由于做账时缺少总体平衡控制的思维，却出现了现金类资产明显偏高，

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　　以致于用股东借款来降低现金类资产的现象，同时也出现了许多应付账款明显偏高。此类现象按正常操作本不应该发生，却由于操作人员忽略了账户之间应有的平衡关系，造成了本不该出现异常时出现了同时多方异常的情况。根据以上原因，我们决定采取以下方式来加以改进和完善

　　1、通过加强对每月账务的审核和平衡，逐步缓解以上第一种及第二种情况。2、对于难以缓解的部分，我部将集中在11月份进行调整。由于账务异常情况已经形成，我们每月的报表已经正常报送，之前的情况已无法改变，我们只能正视已经存在的事实，在之后的工作中加强完善，由于一年账务工作是一个整体，我们要尽可能保证年未财务余额的合理性，同时由于许多公司习惯于在12月进行账务调整，相关机关检查时也会把重点放在12月份，因此我们决定在11月份集中进行调整，以降低检查风险。经调整后今年年底和明年年初的账户余额将变得合理，一是有效地降低了外账风险，同时可以保证明年外账的总体合理性。3、针对外账进销存之间的不平衡，我们将按合理的进销比例、销售成本率进行总量控制，以保证外账进销存之间的平衡。4、在今后，我将直接进行外账的审核工作，发现不合理的现象马上进行调整，并对操作人员进行讲解、培训，以提高操作人员的业务水平和操作经验，使外账核算工作日趋完善。二、财务内部管理问题相对于外账来说，财务内部管理问题的完善和提升要复杂得多，其中主要问题有以下几点：1、财务核算相对粗糙，核算项目反映不够细致，满足不了公司对数据信息掌握的需要。2、财务数据反映的及时性不够3、财务核算和公司实际业务相对分离、没有建立应有的联系机制。4、财务核算准确性不够，成本核算客观性偏低，许多可以快速准确计算的数据目前采用人工判断分摊。5、财务某些数据反映不真实，不能真正反映公司财务状况。6、公司作为一个整体，财务工作本应该是一个整体，但财务工作却被人为分割，财务资料反映不全面。

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　　7、财务分析及考核体系没有建立，不能发挥财务管理的应有职能。造成以上不足的主要原因是主要有以下几点：

　　1、财务作操思维习惯没有与时俱进，公司虽然已经上了财务软件，但财务操作习惯依旧是采用传统的“总帐、明细帐制”操作习惯，没有充分利用财务管理软件中应有的功能。

　　2、操作人员的定位依旧在会计核算的高度，没有从财务管理的高处考虑问题。

　　3、操作程序的转变有点草率，没有走稳健的道路，把销售公司财务从总部分离本身必要性不够，也不符合通用做法，此种分离方式进行得有点草率。4、财务执行力不够，许多问题本早可以改进，却因为维持固有习惯及担心反对而一直没有改进。

　　针对以上问题，我们提出以下解决思路：1、增强财务核算的准确性和及时性，提升财务工作效益。2、完善成本核算程序。3、实行财务统一核算体系，将销售公司财务合并至公司整个财务体系中。4、建立成本考核体系和销售绩效考核体系。由体操作方案按以下方式进行：（一）完善财务软件应用功能，建立准确高效的核算体系目前我们财务核算和进销存体系分离，这样财务进销核算是财务根据单据自行计算，一则财务核算工作量增加，二则财务核算差错率提高、三则财务信息反映相对概括、不够明细。同时我们在供应和客户核算中也是采用手工计算汇总，同样也面存在着上述问题。此外还有成本核算等许多问题的存在，此类问题不尽快解决则后续的财务管理控制工作将成为空谈。据此我们决定采取以下方式进行改进1、将牛顿软件中进销存模块与财务核算模块进行连接，同时启用软件供应商核算和客户核算功能。进销存模块与财务模块直接连接，财务上可以在业务发生时直接进行会计核算，财务上过去的根据票据进行计算并进行判断进行制单操作的程序将改变为对仅单据的正确进行审核，自动生成记帐凭证，既提高了工作效率，又避免了主

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　　观操作中带来的工作差错，同时实现了解决了财务信息资料反映的明细度和及时性的问题。

　　启用供应商核算和客户核算功能，其结果是能根据经济业务的初始单据直接生成会计凭证，自动进行核算，这样做一是可以减少核算工作量，提高供应商和客户核算的准确性和及时性，也可以实现直接对帐功能，提高对账的效率问题（过去核算由于是根据原始单据汇总进行计算制作记帐凭证的，对账单不能反映最明细情况，故而对账时要进行手工调整，效率不高同时可能会出现操作差错）。

　　2、要求生产部门领料时填列领料用途，仓库录入数据时反映产品对象，这样可以将产成品和实际领料直接对应起来，可以直接反映生产每种产品对应材料的品种、数量，提高成本核算的准确性和客观性，为以后的成本控制打好基础。此项工作需要生产部门和仓管部门的有力配合才能进行，目前存在的问题是生产部门没有按生产计划进行领料的习惯，对于仓管部门来说此项工作又增加了他们的工作量，而此项工作又必须进行，否则无法准确、客观地核算产品成本，后续的管理控制工作将无法实施，要通过加强勾通及公司最高层支持以保证实施。

　　3、进行在产品核算：由于每月在产品的数量直接影响成品中直接材料的耗用，因此要准确核算产成品的成本必须进行在产品的核算。

　　以上几项工作都对原有的核算方式进行了明显的更改，根据会计核算的一贯性原则，最佳更改时机应是明年年初，但由于财务核算的准确性和及时性是财务管理工作的基础，此项工作不解决，以后的管理控制工作都无法进行，因些我们决定于11月份开始实施，在实施中我们将加强审核，并对异常现象及进关注，以保证不断地完善。计划用两个月时间，至今年年底完成完善及稳定工作。在年未进行全面资产清查，根据清查结果，对于帐实不符现象全部进行调整。到此时财务核算的准确性和及时性基本解决。

　　（二）、在成本核算中采用计划成本进行核算产品成本变动有多种原因，主要是由于材料耗用的差异和材料价格的差异。要想进行成本控制，就必须明确区分这两种差异，分别采取不同的应对措施。我们计划在第一步实现会计核算的准确性和及时性的基础上，从明年年初开始采用计划成本进行核算，利用三个月时间进行巩固和完善。具体操作方式是：以08年底所有材料的采购价格作为计划单价，并予以固

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　　定，以后的材料将全部具有计划价和实际价两种单价，在成本核算中用计划价进行核算，计划价和实际价的差异通过“材料成本差异”进行调整。对于加工厂领用半成品也同样按计划成本进行领用，对于半成品实际成本和计划成本的差异也采用同样的方式进行调整。

　　用计划成本进行核算，计划成本的变动情况则能明确反映材料使用量的变动情况，而材料成本差异则反映材料价格的变动情况。

　　通过计划成本核算后，我们可以准确地清楚成本变化的原因，有利于进行有效的成本分析和成本控制，并且为建立成本标准做好基础。

　　（三）建立标准成本，为实行成本控制确立依据在实际计划成本核算后，我们将根据计划成本，依据生产工艺及历史数据，计算每种产品的消耗标准，并建立费用标准，将标准全部录入软件，并依据此标准对生产部门原辅材料、费用消耗进行比较、控制。我们将根据成本性态（根据成本费用金额和产量的对比关系）将成本分为可变成本及固定成本，周时根据相关部门对成本费用发生的责任关系将成本分为可控成本及不可控成本，根据成本性态及可控制关系，建立标准成本体系，考核可控成本（不可控成本由于相关部门无法控制，考核没有意义，同时还有可能引起误导，影响相关部门的积极性，因此有些成本费用作为计算成本时可以纳入，但考核时应剔除）。计划用三个月时间至明年6月份完成标准成本的建立工作。（四）实施成本模拟考核，并根据模拟考核结果，完善成本标准成本体系。标准成本体系建立后，我们将进行三个月的模拟成本考核，在这三个月中我们根据实际成本（按计划单价计算的实际成本）与标准成本的比较结果，对实际成本控制情况进行评价，并进行模拟考核。同时我们根据模拟考核结果及反馈意见，完善标准成本体系，建立起一套真正符合我公司实际情况，又能起到很好激励作用的，并且具有客观性的成本考核体系。{五}实施成本考核，利用激励机制来进行成本控制，促使相关部门积极有效地降低成本、费用。在进行三个月模拟考核后，成本考核已经能逐渐为大家所接受，同时我们在模拟考核过程中，不断完善成本考核体系。截止此时，我们的成本考核体系已比较完善，考核时机已经成熟，我们已经可以正式进行成本考核了，我们将实际

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　　成本与标准成本进行对比，按一定的奖罚比例，对成本节约单位进行奖励，同时对成本超支单位进行罚款。通过客观而公正的经济奖罚措施，促使相关部门积极主动地加强成本管理，提高经济效益。

　　在成本考核过程中，我们要坚持只对常规情况进行考核，如果出现意外情况，我们可以采取剔除相关费用、增补产量等应对措施进行临时调整。而且出于谨慎原则，开始进行成本考核时，可以将奖罚比例相对缩小，然后逐步加大。通过与相关人员经济效益挂勾，促进相关人员积极参与成本控制工作。达到企业员工双赢的结果。

　　（六）从09年初期开始，进行公司财务合并工作，并建立起营销绩效考核体系。

　　目前把公司财务体系分割为公司本部和销售公司两块，一则是必要性不够，二则不符合通常做法，三则此种做法弊明显大于利。

　　财务体系分块，一般适应于独立公司，或大型集团公司的事业部型，而我公司目前并不具备这种情况，把销售公司财务体系从公司总部分离出去，造成财务整体信息体系割裂，财务信息的完整性和及时性都受到影响，也不利于公司总部进行及时有效地分析和决策。目前此类情况通用的做法是账务体系统一，总部财务向销售公司派驻财务人员，进行票据处理和报表报送工作。

　　我们打算在明年年初实行公司财务体系统一运行，对营销中心，可以利用财务软件中的多价格处理功能，实行内部调拨价核算，并以此为依据计算盈亏。公司对销售公司建立销售绩效体系，对销售公司进行绩效考核。具体考核指标可以包括：销售额，利润额、销售费用率、销售回款额、存货资金占用额、应收帐款占用额等指标。通过以上指标建立绩效体系，以实现对销售公司的控制。三、其他控制方面

　　截止以上的成本考核体系和销售绩效体系建立以后，公司的内部控制体系已经基本完成，内部控制工作总体上已经完善。在以上过程中我们将同时做好以下几项工作。

　　1、完善制度建设：我们将改过去经验管理为制度管理，对日常事务进行制度控制，使日常操作行为有法可依。

　　2、逐步完善其他绩效工作，对许多凭经验操作的工作，我们将逐步把经验

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　　变成可以明确执行的数字指标和文字要求，由于某些标准在制定时可能会出现偏差等现象，我们可以先制定一个临时标准，然后通过模拟考核不断完善、修正指标，例如：对养殖分公司的绩效考核就可以采取这种方式。

　　3、根据公司发展变化，逐步建立预算控制程序，通过预算来组织资金、控制支出。

　　4、完善财务分析体系及销售日报体系。我们将在今后定期（按月度、季度、半年度、年度）和不定期地做好财务分析工作。定期分析主要包括成本分析、财务状况及经营成果分析，不定期分析主要指针对具体事项、具体业务进行临时财务分析。通过财务分析工作找出差距和完善措施，为公司未来决策提供参考。此外，我们将完善经营业绩报告体系，通过确定销售日报的形式来及时掌握、分析公司经营动态和资金状况，以便减少主观成见，做出客观分析和决策。

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